元宇宙ETF是什么意思

㈠ 元宇宙概念基金代码

META。
Roundhill Ball Metaverse ETF于6月30日推出，资产只有几百万美元。这只交易所交易基金的股票代码是“META”，
拓展资料：
1，元宇宙（Metaverse）正在激发投资者日益浓厚的兴趣，自从Facebook 更名为 Meta Platforms 以来，元宇宙为主题的ETF流入的资金激增。 Roundhill Ball Metaverse ETF于6月30日推出，资产只有几百万美元。这只交易所交易基金的股票代码是“META”，它旨在投资那些在元宇宙时代可能获得成功和收益的重要公司。 Facebook 的更名大大推动了元宇宙的热度，据Koyfin的数据，自那以来，该基金的资产增长了548%，达到8.232亿美元。这对该ETF的创始人朗希尔来说意味着一笔大生意。如果该ETF未来能保持这个资产规模的话，并考虑到其0.75%的费率，该基金的年收入将超过600万美元。
2，自 10 月 28 日以来，元宇宙 ETF 上涨了约 5%，这意味着其资产激增的大部分不是来自其基础资产的升值，而是来自看好该行业并投入新资金的投资者。事实上，从 10 月 28 日到 11 月 24 日，元宇宙ETF没有一天出现资产下跌。 随着人们对元宇宙领域的兴趣日益浓厚，很多人也对这个以元宇宙为主题的ETF感兴趣。
3，继中青宝连续两日涨停后，借助“元宇宙”概念，网络游戏股全线暴动，汤姆猫午后直线拉升封涨停板，顺网科技、宝通科技涨停，天舟文化、掌趣科技、迅游科技、昆仑万维、完美世界、三七互娱跟涨。首只“元宇宙”概念ETF——VRETF（159786）自8月6日惊艳亮相至今，一直受到场内投资人关注。截止今日收盘，VRETF（159786）涨达3.26％，成交额9828.28万元，换手率20.68％，二级市场交易价格和成交额，双双创出新高。
4，元宇宙很早就被提出，受益近年来AI、游戏引擎、AR/VR等技术日趋成熟，得以从一级市场传导至二级市场，引发更多资金关注。 话说元宇宙，是根据小说《雪崩》的描述，是指未来的人们在一个沉浸式数字世界中，以虚拟替身的形式相互交流。简单来说，元宇宙可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界，现实中人们可以做到的事，都可以在元宇宙中实现。
5，对于此，国盛证券研报中分析，得益于区块链的开放性，在游戏虚拟经济基础上的商业模式将更加活跃与丰富。因为区块链项目的数据开放性，任何个人或组织都能够使用数字资产的数据，并能以游戏数字资产为基础做商业模式上的探索，例如游戏装备的租赁、交易等。

㈡ 什么是元宇宙，元宇宙基金有哪些

元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。国际市场上共有六只元宇宙ETF，其中美国两只，韩国的4只。从基金规模和发展程度来说，以美国为主。国内尚无元宇宙ETF，多种产业指数受益元宇宙产业链。
国际市场上共有六只元宇宙ETF，其中美国两只，韩国的4只。从基金规模和发展程度来说，以美国为主。国内尚无元宇宙ETF，多种产业指数受益元宇宙产业链。
美国的元宇宙基金情况
美国是元宇宙的先行者，相比于国内许多大厂的观望，美国互联网巨头似乎更快的达成了共识。Rolox、Facebook（Meta）、苹果以及其他科技巨头都在积极布局元宇宙，推出自己的元宇宙概念产品。
美国已发行两只元宇宙概念ETF，分别是圆山投资的Roundhill Ball Metaverse ETF（META）和10月由Fount发行的Fount Metaverse ETF（MTVR）。
2021年6月30日，Roundhill Ball Metaverse ETF发行时规模仅有150万美元，而后受到元宇宙概念爆发、Facebook改名Meta、元宇宙概念电影《失控玩家》上映等消息刺激，掀起了美国元宇宙的投资热潮，截至2021年11月15日，Meta ETF规模快速扩张到3.85亿美元，暴增257倍，热度空前高涨，近一月涨幅达12.91%。
从持仓标的来看，META主要投资于硬件和虚拟平台等领域。根据三季报信息，持仓41家布局元宇宙的公司，包括英伟达、微软、Roblox和Facebook等，2021年三季报前十大重仓股集中度54.62%。
而 MTVR其投资目标更偏向于增强现实和虚拟世界等领域的公司，截至2021年11月12日，MTVR重仓持有了苹果、Meta平台和字母表等公司，其前十大重仓股集中度39.39%。
来看，美国的这两只ETF，持仓标的较为优质，上市后反响热烈，投资者热情高涨，整体处于快速发展的状态。
国内元宇宙基金情况
反观国内，并没有直接推出元宇宙的公募基金或者ETF。这和国内市场对元宇宙相关概念的认识稍慢有关。除了字节跳动豪掷90亿元收购Pico公司之外，其他的几大互联网巨头似乎对元宇宙有些后知后觉，国内尚未出现如Facebook（Meta）这种大型的元宇宙平台。但是产业链相关概念的板块ETF，例如跟踪中证动漫游戏指数、中证传媒指数和中证虚拟现实主题指数的ETF受到元宇宙概念带动上涨较多。
其中特别值得一提的是，选取涉及动漫、游戏等相关娱乐产业公司作为成分股的中证动漫游戏指数和跟踪虚拟现实指数的银华中证虚拟现实主题ETF近期表现都不错。前者是因为游戏是元宇宙主要的表现形式，后者则是重仓了元宇宙重要支持技术——VR/AR的上下游供应链的相关企业。
长期来看，元宇宙基金可投资标的并不少。国内现有的基金中，和元宇宙相关主动权益基金已超过300只，而包含元宇宙相关概念，如游戏、虚拟现实等的ETF接近400只。这些基金都为元宇宙未来投资提供了广泛的基金池，与此同时，部分基金经理也在积极布局相关领域。例如，市场已有3只私募产品以元宇宙命名，分别是正圆元宇宙、正圆元宇宙1号，以及上海高频-元宇宙1号。元宇宙或将成为基金未来布局方向之一。

㈢ etf是什么意思etf的概念

所谓的ETF，它对于市场有什么影响，套利机制是什么?下面是我给大家整理的etf是什么意思，供大家参阅!

etf是什么意思

交易型开放式指数基金ETF相关区别

虽然股指期货与ETF都是基于指数的工具性产品，但二者之间有很大的不同，综合而言，主要体现在以下几个方面：

1、股指期货交易的是指数未来的价值，以保证金形式交易，具有重要的杠杆效应。按现在设计的规则，未来沪深300指数期货的杠杆率在10倍左右，资金应用效率较高，而ETF目前是以全额现金交易的指数现货，无杠杆效应。

2、最低交易金额不同。每张股指期货合约最低保证金至少在万元以上，ETF的最小交易单位一手，对应的最低金额是一百元左右。

3、买卖股指期货没有包含指数成分股的红利，而持有ETF期间，标的指数成分股的红利归投资者所有。

4、股指期货通常有确定的存续期，到期日还需跟踪指数，需要重新买入新股指期货和约，而ETF产品无存续期。

5、随着投资者对大盘的预期不同，股指期货走势不一定和指数完全一致，可能有一定范围的折价和溢价，折溢价程度取决于套利的资金量和套利的效率，而全被动跟踪指数的ETF净值走势和指数通常保持较高的一致性。

ETF可作为现货对冲

通过以上比较，可以看出，虽然同为基于指数的工具性产品，股指期货与ETF不同的产品特性，适合不同类型的投资者的需求。同时，从国外成熟资本市场的发展经验来看，由于风险管理的需要，指数的现货产品和期货产品之间具有重要的互动和互补关系。

业内人士预计，随着国内股指期货的推出，对相关指数现货产品的交易活跃程度也会有影响。考虑到设计的沪深300指数期货，虽然还没有跨市场ETF作为直接的现货对冲工具，但通过研究不难发现，深证100和上证50指数的组合与沪深300指数的相关性已高达99.4，两个指数相关的ETF产品目前具有充分的流动性和相对完善的套利机制，他们的组合也是沪深300股指期货重要的现货对冲工具。

交易型开放式指数基金ETF误区

误区一：只是供大户专享。不少投资者误认为ETF投资门槛太高，最小申赎单位少则几十万份、多则百万份且一篮子股票的实物申赎方式繁琐复杂，只适于资金量大的投资者参与。其实ETF份额可以像股票一样挂牌交易且免印花税，一手(100份)为起点，资金量小的投资者也完全有能力参与。

误区二：只能在牛市获利。随着ETF应用范围的拓展，很多应用策略是与市场所处的牛熊阶段无关的。例如，有波动即有获利机会的波段操作策略，有价差异动即有获利机会的配对交易策略，又如纳入融资融券标的ETF在市场下跌行情中融券卖空等。

误区三：只用于投机短炒。ETF兼具交易和配置功能。作为指数基金，ETF能完美肩负起中长期指数化投资和组合资产配置的使命，且交易成本和跟踪误差远低于普通开放式指数基金。随着跨境ETF、固定收益ETF、商品ETF乃至杠杆ETF等创新产品陆续推出，ETF可提供更加丰富的中长期资产配置解决方案。

误区四：只热衷套利交易。一、二级市场瞬时套利仅是ETF众多应用策略中的一种，且获利空间已很小。除波段操作和资产配置外，日内T+0交易、行业轮动、风格轮动、市场中性、多/空等诸多策略都已应用于实战。即便在套利交易中，多策略事件套利、期现套利、跨市场套利等也不断拓展着ETF的应用边界。

误区五：只认为风险极高。股票ETF近乎满仓运作，净值波动较大。但ETF可被看作众多成分股组成的“超级股票”，相较于单一个股，可充分分散风险，对于资金量小或选股能力较弱的投资者，ETF恰是分散个股非系统性风险的优良工具。

误区六：只盯住高深策略。有的投资者认为ETF交易应用策略越复杂，交易系统越尖端，交易频次越高，则获利概率越高，收益越高。但实践证明，ETF交易策略复杂程度、交易频率与收益率并不一定成正比。实战中，普通投资者亦有很多机会通过分析简单的技术指标，甚至利用简单的定投策略获取满意的回报。

误区七：份额变化常看错。有投资者在发行期认购了ETF后很容易看错ETF的份额变化，觉得自己认购的ETF规模怎么突然大幅缩水。其实，ETF成立时的份额和它运作后公告的份额是不同的。

每一只ETF在成立、建仓完成之后，正式上市之前，都要进行“份额折算”，以使ETF的净值和它跟踪的指数建立一个比较直观的联系，方便上市后投资人的投资。以上证中小盘ETF为例，该ETF根据2011年3月11日的上证中小盘指数收盘值3683.60点，对基金份额按0.27331199的比例进行了缩减，折算前每单位基金净值为1.007元，折算后每单位净值提升为3.684元，基金份额按以上比例缩减。

当然，也有反方向的份额变化。比如，一些ETF本来是将份额按照指数的千分之一进行折算;上市一段时间后再进行拆分，将份额按照指数的万分之一进行折算，这样份额会增加10倍，基金单位净值则直接变成几毛钱。

因此，投资者在看ETF份额时，需要看清楚其是否进行了份额折算或拆分;份额的变化会导致单位净值的变化，以及ETF单位净值和其跟踪指数的关系的变化。

交易型开放式指数基金ETF套利机制

由于ETF在二级市场交易，受供需关系的影响，会造成ETF市场交易价格与其净值之间产生偏差。此外，ETF收取管理费、付出交易成本以及分派股息红利，也会造成两者间一定的偏差。当这种偏差较大时，投资者就可以利用申购赎回机制进行套利交易。

比如，当上证50ETF的市场交易价格高于基金份额净值时，投资者可以买入组合证券，用此组合证券申购ETF基金份额，再将基金份额在二级市场卖出，从而赚取扣除交易成本后的差额。相反，当ETF市场价格低于净值时，投资者可以买入ETF，然后通过一级市场赎回，换取一篮子股票，再在A股市场将股票抛掉，赚取其中的差价。

套利机制给投资者提供了一种新的盈利机会，但其最大的作用其实在于，通过套利者的申购赎回交易，消除ETF交易价格与其净值之间的偏差，使ETF交易价始终与指数保持一致。

必须强调的是，由于套利交易需要操作技巧和强大的技术工具，且一两个机构的一次套利交易就消除了套利的机会，因此，对散户而言，套利交易并不合适。上证50ETF上市后的申购赎回的起点是100万份，也决定了中小散户无法参与套利。

从套利机会出现的原因可以把ETF套利分成多类：一二级市场间套利，期货现货市场间套利，不同盯住指数间套利等。

一二级市场间套利

传统ETF交易机制有两层：首先，在交易时间内，投资人在一级市场可以随时以组合证券的方式申购赎回ETF份额;其次，在二级市场上，ETF在交易所挂牌交易，投资人可按市场价格买卖ETF份额。

当ETF的二级市场价格高于其基金份额参考净值(IOPV)一定幅度时，投资者可用相对较低的价格申购ETF份额，以较高的价格在二级市场卖出获得套利收益;当ETF二级市场价格低于IOPV一定幅度时，投资人可以反向操作。该种套利模式需要投资者有一定的资金基础，过少资金无法操作。

期货现货市场间套利

期货现货市场间套利是利用指数期货和ETF(代表一篮子股票现货)之间偏差赚取利润。如以沪深300指数期货为交易标的的套利。市场中有一些投资者，会利用期货现货市场与沪深300指数高度同步、偶有偏差的ETF来套利。

不同盯住指数间套利

如果投资者判断虽然市场的整体方向向上，但是盯住A行业的ETF前景比盯住B行业的更好，投资者就可以通过卖出盯住B行业ETF，同时买入盯住A行业ETF，从而获得两支ETF之间的差价。

另外一种是ETF和盯住指数之间的套利。

有些基金公司采用代表性复制法组建ETF，通过优选部分成分股复制指数来降低交易成本。选择使用代表性复制法的ETF没有完全复制盯住指数中的成分证券，因此在ETF和盯住的指数之间不时存在变动方向和变动幅度的不同步。

㈣ etf是什么意思啊

etf是指交易型开放式指数基金，又称为交易所交易基金,是一种通过交易所上市交易，并且基金份额可变的开放式基金。
1、买卖方式：可以向基金公司申购或赎回基金份额，也可以在二级市场按照市场价格买卖etf份额。
2、投资风险：投资etf需要承担基金净值波动风险、基金净值与标的指数的跟踪误差风险以及交易折溢价风险。
3、套利机制：购买etf可以利用申购赎回机制进行套利交易，etf的套利机制可以分为一二级市场间套利、期货现货、市场间套利、不同盯住指数间套利等。
【拓展资料】
一、etf优点介绍
分散投资并降低投资风险
被动式投资组合通常较一般的主动式投资组合包含较多的标的数量，标的数量的增加可减少单一标的波动对整体投资组合的影响，同时借由不同标的对市场风险的不同影响，得以降低投资组合的波动。
兼具股票和指数基金的特色
(1)对普通投资者而言，ETF也可以像普通股票一样，在被拆分成更小交易单位后，在交易所二级市场进行买卖。
(2)赚了指数就赚钱，投资者再也不用研究股票，担心踩上地雷股了;(2010年之前我国证券市场不存在做空机制，因此存在着"指数跌了就要赔钱"的情况。2010年4月，股指期货开通，2011年12月5日起，有七只ETF基金纳入融资融券标的的范畴)
结合了封闭式与开放式基金的优点
ETF与我们所熟悉的封闭式基金一样，可以小的"基金单位"形式在交易所买卖。与开放式基金类似，ETF允许投资者连续申购和赎回，但是ETF在赎回的时候，投资者拿到的不是现金，而是一篮子股票，同时要求达到一定规模后，才允许申购和赎回。
ETF与封闭式基金相比，相同点是都在交易所挂牌交易，就像股票一样挂牌上市，一天中可随时交易，不同点是: ①ETF透明度更高。由于投资者可以连续申购/赎回，要求基金管理人公布净值和投资组合的频率相应加快。②由于有连续申购/赎回机制存在，ETF的净值与市价从理论上讲不会存在太大的折价/溢价。
ETF基金与开放式基金相比，优点有两个:一是ETF在交易所上市，一天中可以随时交易，具有交易的便利性。一般开放式基金每天只能开放一次，投资者每天只有一次交易机会(即申购赎回);二是ETF赎回时是交付一篮子股票，无需保留现金，方便管理人操作，可以提高基金投资的管理效率。开放式基金往往需要保留一定的现金应付赎回，当开放式基金的投资者赎回基金份额时，常常迫使基金管理人不停调整投资组合，由此产生的税收和一些投资机会的损失都由那些没有要求赎回的长期投资者承担。这个机制，可以保证当有ETF部分投资者要求赎回的时候，对ETF的长期投资者并无多大影响(因为赎回的是股票)。
交易成本低廉
指数化投资往往具有低管理费及低交易成本的特性。相对于其他基金而言，指数投资不以跑赢指数为目的，经理人只会根据指数成分变化来调整投资组合，不需支付投资研究分析费用，因此可收取较低的管理费用;另一方面，指数投资倾向于长期持有购买的证券，而区别于主动式管理因积极买卖形成高周转率而必须支付较高的交易成本，指数投资不主动调整投资组合，周转率低，交易成本自然降低。
投资者可以当天套利
例如，上证50在一个交易日内出现大幅波动，当日盘中涨幅一度超过5%，收市却平收甚至下跌。对于普通的开放式指数基金的投资者而言，当日盘中涨幅再大都没有意义，赎回价只能根据收盘价来计算，ETF的特点则可以帮助投资者抓住盘中上涨的机会。由于交易所每15秒钟显示一次IOPV(净值估值)，这个IOPV即时反映了指数涨跌带来基金净值的变化，ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化，因此，投资者可以盘中指数上涨时在二级市场及时抛出ETF，获取指数当日盘中上涨带来的收益。
高透明性
ETF采用被动式管理，完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率，基金持股相当透明，投资人较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况，做出适当的预期。加上盘中每15秒更新指数值及估计基金净值供投资人参考，让投资人能随时掌握其价格变动，并随时以贴近基金净值的价格买卖。无论是封闭式基金还是开放式基金，都无法提供ETF交易的便利性与透明性。
增加市场避险工具
由于ETF商品在概念上可以看作一档指数现货，配合ETF本身多空皆可操作的商品特性，若机构投资者手上有股票，但看坏股市表现的话，就可以利用融券方式卖出ETF来做反向操作，以减少手上现货损失的金额。对整体市场而言，ETF的诞生使得金融投资渠道更加多样化，也增加了市场的做空通道。例如，过去机构投资者在操作基金时，只能通过减少仓位来避险，期货推出后虽然增加做空通道，但投资者使用期货做长期避险工具时，还须面临每月结仓、交易成本和价差问题，使用ETF作为避险工具，不但能降低股票仓位风险，也无须在现货市场卖股票，从而为投资者提供了更多样化的选择。