數字貨幣分析波浪理論

1. 如何理解波浪理論在股票投資技術分析中的作用

波浪理論提供了一種分析市場的方法和思想，具體應用要結合交易品種特性，如黃金走勢與外匯走勢，雖然都可以用波浪理論進行分析，但兩者的走勢是不同的，黃金總體呈上升趨勢，而外匯總體呈震盪趨勢。

2. 波浪理論

波浪理論是技術分析大師R·E·艾略特（R·E·Elliot）所發明的一種價格趨勢分析工具，它是一套完全靠觀察得來的規律，可用以分析股市指數、價格的走勢，它也是世界股市分析上運用最多，而又最難於了解和精通的分析工具。
艾略特認為，不管是股票還是商品價格的波動，都與大自然的潮汐，波浪一樣，一浪跟著一波，周而復始，具有相當程度的規律性，展現出周期循環的特點，任何波動均有跡有循。因此，投資者可以根據這些規律性的波動預測價格未來的走勢，在買賣策略上實施適用。

第二節．波浪理論的四個基本特點

1、股價指數的上升和下跌將會交替進行；

2、推動浪和調整浪是價格波動兩個最基本型態，而推動浪（即與大市走向一致的波浪）可以再分割成五個小浪，一般用第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪來表示，調整浪也可以劃分成三個小浪，通常用A浪、B浪、C浪表示。(獨家證券內參，披露更多內幕……)

3、在上述八個波浪（五上三落）完畢之後，一個循環即告完成，走勢將進入下一個八波浪循環；

4、時間的長短不會改變波浪的形態，因為市場仍會依照其基本型態發展。波浪可以拉長，也可以縮細，但其基本型態永恆不變。

總之，波浪理論可以用一句話來概括：即"八浪循環"

第三節．波浪的形態

那麼，如何來劃分上升五浪和下跌三浪呢？一般說來，八個浪各有不同的表現和特性：

第1浪：（1）幾乎半數以上的第1浪，是屬於營造底部型態的第一部分，第1浪是循環的開始，由於這段行情的上升出現在空頭市場跌勢後的反彈和反轉，買方力量並不強大，加上空頭繼續存在賣壓，因此，在此類第1浪上升之後出現第2浪調整回落時，其回檔的幅度往往很深；（2）另外半數的第1浪，出現在長期盤整完成之後，在這類第1浪中，其行情上升幅度較大，經驗看來，第1浪的漲幅通常是5浪中最短的行情。

第2浪：這一浪是下跌浪，由於市場人士誤以為熊市尚未結束，其調整下跌的幅度相當大，幾乎吃掉第1浪的升幅，當行情在此浪中跌至接近底部（第1浪起點）時，市場出現惜售心理，拋售壓力逐漸衰竭，成交量也逐漸縮小時，第2浪調整才會宣告結束，在此浪中經常出現圖表中的轉向型態，如頭底、雙底等。

第3浪：第3浪的漲勢往往是最大，最有爆發力的上升浪，這段行情持續的時間與幅度，經常是最長的，市場投資者信心恢復，成交量大幅上升，常出現傳統圖表中的突破訊號，例如裂口跳升等，這段行情走勢非常激烈，一些圖形上的關卡，非常輕易地被穿破，尤其在突破第1浪的高點時，是最強烈的買進訊號，由於第3浪漲勢激烈，經常出現"延長波浪"的現象。

第4浪：第4浪是行情大幅勁升後調整浪，通常以較復雜的型態出現，經常出現"傾斜三角形"的走勢，但第4浪的底點不會低於第1浪的頂點。

第5浪：在股市中第5浪的漲勢通常小於第3浪，且經常出現失敗的情況，在第5浪中，二，三類股票通常是市場內的主導力量，其漲幅常常大於一類股（績優藍籌股、大型股），即投資人士常說的"雞犬升天"，此期市場情緒表現相當樂觀。第A浪：在A浪中，市場投資人士大多數認為上升行情尚未逆轉，此時僅為一個暫時的回檔現象，實際上，A浪的下跌，在第5浪中通常已有警告訊號，如成交量與價格走勢背離或技術指標上的背離等，但由於此時市場仍較為樂觀，A浪有時出現平勢調整或者"之"字型態運行。第B浪：B浪表現經常是成交量不大，一般而言是多頭的逃命線，然而由於是一段上升行情，很容易讓投資者誤以為是另一波段的漲勢，形成"多頭陷井"，許多人士在此期慘遭套牢。第C浪：是一段破壞力較強的下跌浪，跌勢較為強勁，跌幅大，持續的時間較長久，而且出現全面性下跌。

從以上看來，波浪理論似乎頗為簡單和容易運用，實際上，由於其每一個上升/下跌的完整過程中均包含有一個八浪循環，大循環中有小循環，小循環中有更小的循環，即大浪中有小浪，小浪中有細浪，因此，使數浪變得相當繁雜和難於把握，再加上其推劫浪和調整浪經常出現延伸浪等變化型態和復雜型態，使得對浪的准確劃分更加難以界定，這兩點構成了波浪理論實際運用的最大難點。

第四節．波浪之間的比例

波浪理論推測股市的升幅和跌幅採取黃金分割率和神秘數字去計算。一個上升浪可以是上一次高點的1．618，另一個高點又再乘以1．618，以此類推。另外，下跌浪也是這樣，一般常見的回吐幅度比率有0．236（0．382×0．618），0．382，0．5，0．618等。

第五節．波浪理論內容的幾個基本的要點

1、一個完整的循環包括八個波浪，五上三落。

2、波浪可合並為高一級的浪，亦可以再分割為低一級的小浪。

3、跟隨主流行走的波浪可以分割為低一級的五個小浪。

4、1、3、5三個推浪中，第3浪不可以是最短的一個波浪。

5、假如三個推動浪中的任何一個浪成為延伸浪，其餘兩個波浪的運行時間及幅度會趨一致。

6、調整浪通常以三個浪的形態運行。

7、黃金分割率奇異數字組合是波浪理論的數據基礎。

8、經常遇見的回吐比率為0．382、0．5及0．618。

9、第四浪的底不可以低於第一浪的頂。

10、波浪理論包括三部分：型態、比率及時間，其重要性以排行先後為序。

11、波浪理論主要反映群眾心理。越多人參與的市場，其准確性越高。

第六節．波浪理論的缺陷

1、波浪理論家對現象的看法並不統一。每一個波浪理論家，包括艾略特本人，很多時都會受一個問題的困擾，就是一個浪是否已經完成而開始了另外一個浪呢？有時甲看是第一浪，乙看是第二浪。差之毫釐，失之千里。看錯的後果卻可能十分嚴重。一套不能確定的理論用在風險奇高的股票市場，運作錯誤足以使人損失慘重。

2、甚至怎樣才算是一個完整的浪，也無明確定義，在股票市場的升跌次數絕大多數不按五升三跌這個機械模式出現。但波浪理論家卻曲解說有些升跌不應該計算入浪裡面。數浪（WaveCount）完全是隨意主觀。

3、波浪理論有所謂伸展浪（ExtensionWaves），有時五個浪可以伸展成九個浪。但在什麼時候或者在什麼准則之下波浪可以伸展呢？艾略特卻沒有明言，使數浪這回事變成各自啟發，自己去想。

4、波浪理論的浪中有浪，可以無限伸延，亦即是升市時可以無限上升，都是在上升浪之中，一個巨型浪，一百幾十年都可以。下跌浪也可以跌到無影無蹤都仍然是在下跌浪。只要是升勢未完就仍然是上升浪，跌勢未完就仍然在下跌浪。所以波浪理論也有它的局限性，如在推測浪頂浪底的運行時間方面，還需要藉助其他方法，綜合判斷。

5、波浪理論不能運用於個股的選擇上。

3. 波浪理論交易策略是什麼波浪理論內部結構解讀

一、波浪理論交易策略
1、金叉和死叉的指標。
通過這兩個指標，可以看到過去的形態，不過不能反映趨勢，也不能看出趨勢的反轉時機。這個指標可以看出當天行程金叉和死叉的轉變，但是不能對後市的運行做出表示。
2、在獲利百分之二十的時候離場
如果虧損到了百分之時就要出局。這個是很簡單很容易理解的做法，不過在這個過程中真的能賺錢不是很多，大多數會出現頻繁虧損和踏空的情況，它核心的因素就是股票投資者要及時的規避股價下跌的風險，找到合適的買點。
3、價值投資者是表現優秀的企業對它合理的估值。
普通的投資者就要更好的把握交易的買賣點，目標位，和止損點。
二、波浪理論內部結構解讀
當我們確定好了一波同級別的浪型以後 接下來要做的就是去判斷當前的行情浪型結構如何。浪型結構又分為兩方面，驅動浪的浪型結構和調整浪的浪型結構。
1、波浪理論驅動浪浪型結構
一般來說，5浪里1浪是起始浪，3浪是加速浪，一般幅度都是1浪的1、1.618、2、2.618倍，斜率比較快，比較強，如果一波3浪沒有加速那麼可能是調整。所以一般來說 如果3浪的幅度大於1浪的1.618並且斜率加強的話 則會大概率繼續走5浪，但是如果3浪疲軟則大概率會變成ABC調整進而反轉下跌。
2、驅動浪型結構
如果行情走了5浪之後，發現5浪有減緩，可以認為是5浪衰竭或者迴光返照。
但是如果發現行情走了5浪之後，驅動浪還是保持一浪強過一浪的時候就不能盲目的判斷5浪一定會出現反轉。
3、五浪加速
這種形態叫做5浪加速，一般在多頭強勢的行情下會有，走了5浪行情還在不斷的加速，很有可能會繼續向上走出7浪。
4、波浪理論調整浪
趨勢的末端，調整浪快速的下拉，力度和幅度都超過之前調整浪的時候，可能會出現反轉，我們就把這波浪定義為反1浪。
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波浪理論的背景
1、波浪理論的創立者美國人艾略特（Ralph Nelson Elliott），原為美國鐵路公司駐墨西哥的會計。上世紀30年代，他因病回到美國加州的家中休養。其間，他觀察股票市場時發現了許多有顯著特徵並在不同級別上重復出現的形態。在對這些形態的研究過程中，逐漸形成了波浪理論。1946年，他出版了《自然法則》（Nature』s Law）一書，標志著波浪理論正式創立。2、波浪理論是在道氏理論的基礎上產生的。波浪理論融匯了查爾斯__賴姆⑾鄭但在綜合性和精確性上遠超道氏理論。艾略特和道，兩個人都感覺到了支配市場運動的人為因素和結構特徵，但在具體方法上道用了寫意，而艾略特用了工筆，並且更為廣泛深入。在分析和交易的實戰指導價值方面，波浪理論遠遠勝過道氏理論。
3、1978年，小羅伯特·R·普萊切特和 A·J·弗羅斯特兩人共同出版了《市場行為的關鍵》一書，將波浪理論發揚光大。該書成為波浪理論領域的最經典著作，四十年來十多次再版。目前，波浪理論在金融交易技術分析中已經成為影響最大、應用最廣泛的理論之一。
4、艾略特堅信，波浪理論是制約人類一切活動的普遍自然法則的一部分，是解釋刻畫市場的最有效工具。事實已經證明，波浪理論在刻畫市場方面與其他方法相比有著無與倫比的優勢。大到持續數十年的超級循環浪，小到分鍾甚至是秒級別的細微波動，它都能做出令人信服的解釋。
5、由於波浪理論能夠細致入微刻畫市場，它在預測方面也有很高價值。比如，它能對即將出現的頂部或底部提前發出警示信號，甚至精確判斷高低點，而傳統的技術分析方法往往事後才能驗證。由於這種令人驚異的刻畫和預測能力，波浪理論可以全方位透視市場，從而有助於解釋特定形態將在何處出現、為什麼要出現、甚至以何種方式出現，以及它們為什麼具備如此這般的預測意義等眾多問題。由於它能從全景圖中觀察當前市場，也有助於判明當前市場在其總體周期結構中所處的地位。一句話，波浪理論在為市場分析提供前後關系方面的能力是獨一無二的，這種能力讓它能夠以連續並且相互關聯的視角觀察市場，串聯起歷史、現在和未來。基於不同級別結構的合理性產生的總體性和精確性，是波浪理論最大的特徵。
6、上世紀六十年代，法裔美籍數學家曼_勃羅提出了分形理論，隨後於1975年創立了分形幾何學。分形理論旨在研究復雜系統的屬性和狀態，發展成為數學的一個重要分支。分形的基本概念即是系統的部分與整體之間的「自相似性」。比曼_勃羅早四十年，艾略特就發現了金融市場中趨勢運行和價格走勢中的分形特徵：相似甚至相同的結構和形態在金融交易的走勢中以不同的級別和規模一再重現。而波浪理論就是通過這種部分與整體之間的自相似性，在不同規模和級別的波浪走勢之間、在市場交易的過去現在和未來之間，建立起前後關系和總體性的聯系。
7、要恰如其分地使用波浪理論，對使用者的市場經驗和觀察判斷能力要求很高。波浪理論的規則並不復雜。但因為技術分析本就是主觀的經驗方法，尤其因為波浪理論令人驚異的准確性，用於預測時的實際應用就顯得非常主觀，故此有「千人千浪」之說。這意味著，大多數人的數浪是錯的。越是鋒利的劍，越容易傷到自己。然而，金融交易市場的一個基本特徵就是，大多數人的判斷和行為在大多數時候本來就是錯的；無論市場怎麼發展，不管技術分析方法進化到什麼程度，這個比率並不會發生本質性的變化，也就是說，大多數人會虧錢。要進入到能夠穩定盈利的一小部分人中間，當然不會是輕松的事情。
8、學習掌握波浪理論是「十年磨一劍」。根本途徑有兩個：首先是枯燥、煩瑣而艱苦的數浪練習，沒有至少兩到三年持續的盯盤數浪，不可能跨越波浪理論模型和實際市場走勢之間的鴻溝，也就窺不到波浪理論的門徑；其次是培養正確的波浪思維，建立起完整的波浪邏輯。它立足於數浪練習的經驗之上，讓數浪者對波浪理論的理解和把握得以升華。此二者，是掌握波浪理論的必經之路。技術分析是經驗方法的本質決定了不會有短時間能夠迅速掌握又能普遍適用的賺錢方法，至少波浪理論不是。如果你想學得程咬金式的「三板斧」，請出門右轉，你來錯了地方。
9、雖然掌握波浪理論殊為不易，然而一旦掌握交易便從此不同。在充分的數浪經驗基礎上，當交易者能恰如其分地使用波浪理論的時候，回報也非常豐厚：當你找到合理的數浪方案時，機會和風險不再模糊、交易路徑就會清晰無比。這是波浪理論用於交易時與其他方法相比的最大優勢。

4. 波浪理論的基本原理是什麼

股價隨主趨勢而行時，依五波的順序波動，逆主趨勢而行時，則依三波的順序波動。長波可以持續100年以上，次波的期間相當短暫。

艾略特波浪理論是股票技術分析的一種理論。認為市場走勢不斷重復一種模式，每一周期由5個上升浪和3個下跌浪組成。

艾略特波浪理論將不同規模的趨勢分成九大類，最長的超大循環波是橫跨200年的超大型周期，而次微波則只覆蓋數小時之內的走勢。但無論趨勢的規模如何，每一周期由8個波浪構成這一點是不變的。

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股市的波浪劃分情況：

1、股價的運動方式不是單純的呈一條直線，而是如波浪起伏而變化的。

2、推動波或主要趨勢行進方向相關的波浪，可細分為五個小級波浪，修正波或者和主要趨勢行進方向相反的波浪，可細分三個更小等級的波浪。

3、當一個完整股市的八波運動構成一個周期（五升三跌）後，這個周期便又成為另一個更大等級的股市周期中的一部分。

4、波浪的形狀會成為擴張或緊縮式行進，但其基本形態並不因時間而改變。

5. 揭底波浪理論

波浪理論，是在1934年由美國一位已退休的會計師艾略特所建立的一套有關股票價格波動和投資技術的理論。艾略特經過多年對美國道。瓊斯工業平均指數運動的形態、調整比率及時間周期的詳盡統計，運用數學原理進行分析，力圖客觀地描述股價運動的基本規則，從而達到預測股市運動趨勢的目的。

波浪理論的基本思想是：股價趨勢是大眾心理的反映，雖然人的心理活動千變萬化，難以捉摸，但大眾群體心理活動的總體效應卻呈現出某種規則，這種總體效應反映在市場上，就形成了價格的波動。通過數學與圖表的結合，分析這種規則，把握市場的變化，就能做出正確的投資決策。由於波浪理論主要反映大眾心理，因此參與市場的人愈多，其准確性愈高。

波浪理論的基本內容是：

（l）股市波動的基本形態是由一個上升主波和一個調整波所構成，一個上升主波又由5個浪所組成，調整波則由3個浪所組成，因此，這8個浪便形成一個完整的艾略特周期。此外，主波的5個浪還可以分出21個小浪，調整波的3個浪也可以分出13個小浪，再細分下去就出現一個由144個小浪構成的完整的大周期。由此可見，艾略特波浪可由一個超級大波一級一級分出無數的細微小浪。

（2）股價的一個運動趨勢形成後必有相反運動趨勢發生，即上升與下跌交替進行。

（3）市場形態並不隨時間改變，波浪時而伸展時而壓縮，但其基本形態不變。

作為波浪理論中的許多方法和結論是以奇異數字組合為依據，奇異數字組合是由l開始，直至無限，數學組成如下：1，l，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144……此數字組成具有下列有趣而又重要的特性：

（1）任何一個數都是由前兩個數之和構成。

（2）除了最初的四個數（ l，l，2，3）之外，任何一個數除以其後的一個數，結果都趨向於0.618（即黃金比率）。

（3）除了最初的四個數之外，任何一個數除以其前的一個數，結果都趨向於1.618.艾略特認為：將奇異數字組合中0.618及1.618的黃金比率應用於波浪分析，能夠較准確地預測股市的升降目標位置、調整幅度及運行周期。自然界的許多事物都暗合著黃金比率，古埃及人就利用這個比率建造了世界聞名而又充滿神秘色彩的金宇塔。除了建築，其他如音樂、美術和生物學方面乃至宇宙星雲的旋轉都充滿著這個神秘的比率。因此，許多人認為波浪理論的主要特點便是它的普遍性及准確性。普遍性表現在大部分時間里都能對市場進行預測，許多人類活動也都遵守波動原理；准確性表現在運用波浪理論分析市場變化方向時常常顯示出驚人的准確率。

經過後來者的發展，波浪理論已成為眾多股市技術分析流派中最具綜合性的經典理論，擁有眾多的信徒，這與其以往的業績是分不開的。在1935年美國股市一片低迷，投資者喪失信心之際，艾略特本人曾運用波浪理論，以道。瓊斯工業平均指數作為研判對象，指出熊市已結束，牛市將來臨並會持續相當長時間，1929年所創下的高點將不會成為阻力。後來的事實與艾略特的預言相符。1991年間，他也曾多次准確地預測了港股漲落，使波浪理論在港台市場一時聲名崛起。

波浪理論是一種預測股票價格總體走勢的分析手段，是根據對長期市場表現進行統計、歸納而形成的股票投資理論之一，具有一定的適用前提、條件和范圍，適用於股市長期趨勢的描述和預測。例如，由於我國股市發育時間短、規模小，投資者心態遠未成熟，市場化程度不夠高，在運用波浪理論分析時會看到較多的非常規形態。波浪理論自己也承認，沒有人可以在任何情況下都絲毫不差地確知未來市場。

6. 波浪理論的應用,和如何更加精確的使用,以及他的利與弊的分析

你好，波浪理論是市場上最流行的大盤分析方法。因為運用波浪理論可以對指數過去以及現在的走勢進行精確的描述，並對未來可能的走勢和關鍵點位、時間進行預測，給投資者以心理滿足。
波浪理論是由艾略特提出的，其邏輯依據是：股價的走勢就像海浪一樣不斷推升、不斷循環。股價走勢也像海浪一樣，有上升有回調，有大浪、狂浪，也有細浪。而不同浪的運行時間、空間，符合以黃金比例來確定的數值。
股價的運動不會一直上漲也不會一直下跌，而是像海浪一樣有漲有跌，市場波動遵循自然規律。波浪理論是從道氏理論發展而來。
波段理論主要反映的還是群眾心理，越多人參與的市場，其准確性往往就越高。
波浪理論的應用
波浪理論把股價走勢分成不同的級別，從最大的年度走勢，到月、周，然後日，一直到小時、半小時，直到分鍾線，都可以畫出不同的波浪。所謂大浪包含小浪，小浪包含細浪。
在具體應用上，數浪的級別、波浪的起點，可能每個人都不同，從而造成千人千浪，爭執不休。再加上遇到復雜行情的x浪，使得波浪真正應用起來會遇到很多困惑。
波浪理論最大的價值是發現了股價走勢的總體輪廓，對於股價可能的未來發展演變是極好的策略指導，三浪主升，五浪做頂，B浪反彈，C浪殺傷，如果能理解這些可能的模式，提前建立應對模式，對投資是極大的提升。
而波浪理論的各種時間和空間度量，則需要靈活對待，可以作為重要的參考，但不能陷入各種數浪和計算的精巧游戲。
還有，波浪理論一般用來分析大盤指數，因為個股容易被操縱，很難用波浪理論分析。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

7. 使用波浪理論做技術分析需要關注哪些要點呢

波浪理論是一種技術分析理論，主要涉及走勢結構、方式等，實際應用中需要注意調整浪的變體、衰竭浪等不規則的走勢結構。
用波浪理論操盤幾乎很難實現，因為操盤涉及的：入場、出場、止損、止贏，都很難用波浪理論去量化。
但波浪理論會讓人對走勢有完整且系統的認識，值得學習。

8. 波浪理論是什麼，有哪些優點和劣勢

波浪理論是由技術分析大師艾略特發明的一種價格趨勢的分析工具，它是完全由觀察得來的規律。在國際上的投資領域應用非常廣，但它又是一套難以了解和精通的工具。
它的核心內容大致概括為四個方面：
第一，股價指數的上升和下降會交替進行。
第二，波浪理論有兩個最基本的形態，分別是推動浪和調整浪。推動浪又可以分為5個小浪，分別是第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪。調整浪也可以分為三個小浪，通常稱為A浪、B浪、C浪。
第三，在推動浪和調整浪完畢之後，就完成了一個循環，走勢將進入下一個循環。
第四，波浪的形態不會因為時間的長短而改變，因為不管怎樣，市場都會按照基本的形態而發展，雖然波浪的形態可以變化，但基本形態不會改變。
波浪理論的缺點：
（1）波浪理論家對現象的看法並不統一。每一個波浪理論家，包括艾略特本人，很多時都會受一個問題的困擾，就是一個浪是否已經完成而開始了另外一個浪呢？有時甲看是第一浪，乙看是第二浪。差之毫釐，失之千里。看錯的後果卻可能十分嚴重。普通人經常會陷入千人數浪千人浪的困境。
（2）沒有明確定義什麼樣的才是一個完整的浪。價格市場中升跌次數並不是按照機械機械模式出現的，數浪完全是隨意主觀的。
（3）波浪理論中，浪中有浪，可以無限延伸，也可以無限下跌。只要上升趨勢沒有被打破就依然是上升浪，這樣的理論是無法推測出浪頂和浪底的運行時間的。
波浪理論的優勢：
即使波浪鐵律也經常被打破，每個數浪者自受啟發，但波浪理論也並非一無是處，也有自身優點存在。最起碼讓愛好波浪理論的投資者明白了推動浪與調整浪交替出現，市場總是以N字波的方式震盪運行，趨勢容易出現延續現象等等。
如一旦較大的上升推動浪形成，股價短暫調整之後，後市必有再次向上的三浪N型上攻。為投資者提供較為精確的獲利買點。反之，較大的下跌調整浪形成，股價短暫反彈之後，後市必有再次大幅N型回調下挫的可能，為投資者提供較為精確的逃命出局賣點。