合約怎麼防爆倉

① 什麼是平倉和爆倉呢

一、平倉：

平倉是在股票買賣中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的總稱。多頭賣出股票，空頭買入股票，意圖都是賺取差價收益，看準有利行情及時平倉，對完成差價收益，或防止行情反轉時形成損失，至關重要。

平倉是源於產品期貨買賣的一個術語，指的是期貨買賣的一方為對銷之前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。在產品期貨買賣中，價格、成交量和未平倉量三者結合的剖析，被以為是猜測價格走勢的重要目標。股市上現已賣空，但沒有抵補賣空頭手的股票總額稱為賣空額，亦稱未補拋空差額。

技能剖析理論以為，賣空額是市場弱勢的信號，即有多少投資者以為股票價格即將跌落。賣空額擴展，標明預期股價跌落的人居多。但所有賣空額終究有必要經過實踐購買股票來軋平，因而巨大的賣空額又被以為是股價上升的預兆，在理論上被稱為氣墊理論。空頭補進則被以為是市場強勢的信號。假如股價開始猛漲，賣空者被逼購進股票來軋平頭寸，防止損失，就會呈現空頭擠購，導致股價進一步續漲，加重未軋平頭寸的賣空者的損失。近年來，世界各地出於投機意圖的空頭拋出和補進買賣相對縮小，賣空額與股價運動之間的聯絡不再那麼嚴密。

二、爆倉：

爆倉，是指在某些特別條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的景象。爆倉便是虧本大於你的賬戶中的保證金。由公司強平後剩下資金是總資金減去你的虧本，一般還剩一部分。

在市場行情發作較大變化時，假如投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被買賣保證金佔用，而且買賣方向又與市場走勢相反時，因為保證金買賣的杠桿效應，就很容易呈現爆倉。假如爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起，投資者需求將虧空補足，不然會面對法令追索。

專家表明，爆倉大多與資金管理不妥有關。為防止這種狀況的發作，需求特別操控好持倉量，合理地進行資金管理，切忌象股票買賣中可能呈現的滿倉操作；而且與股票買賣不同，投資者有必要對股指期貨的行情進行及時盯梢。因而，股指期貨實踐上並不合適所有投資者。

② 合約爆倉是什麼意思

合約爆倉是指在投資的時候由於行情變化過快，投資者沒來得及追加保證金的時候，賬戶上的保證金應不足以用來維持原來的合約了。這種情況下，投資者賬戶就會因為保證金不足而被強行平倉，從而導致保證金歸零。爆倉往往是指投資者的賬戶權益為負數，意味著保證金不僅沒了還倒欠了。
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1.爆倉是指帳戶權益為負數，這意味著保證金不僅全部輸光而且還倒欠了。正常情況下，在逐日清算制度及強制平倉制度下，爆倉是不會發生的。然而在有些特殊情況下，比如在行情發生跳空變化時，持倉頭寸較多且逆方向的帳戶就很可能會爆倉。
2.發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能象股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。然而，進行實物交割的是少數，大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回。即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約，或賣出己買入合約的行為就叫平倉。建倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。
交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約：要麼擇機平倉，要麼保留至最後交易日並進行實物交割。

③ 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指期貨的交易保證金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(3)合約怎麼防爆倉擴展閱讀：

下列五種情況下會出現強行平倉：

（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；

（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；

（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；

（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；

（5）其他應予強行平倉的。

④ BTC合約如何規避爆倉

設置好止損，一般平台都會有相應的止盈止損設置，BTC止損設置在3%左右，ETH設置在5%。你可以自己設置能接受的止盈止損。

示例如下（這是專門在模擬盤截的圖）：

在設置時，需要先在止盈止損對應的框勾選，再根據需要設置自己的止盈止損即可。

⑤ 保證金率到達多少會觸發爆倉

1、什麼是保證金率?
逐倉保證金率
=(固定保證金+未實現盈虧)/開倉保證金
=(固定保證金+未實現盈虧)*開倉均價*杠桿/(合約面值*持倉數量)
全倉保證金率
=賬戶權益/(用戶持倉所需的保證金+掛單凍結保證金)
10倍杠桿，當保證金率小於等於10%，才會觸發爆倉線;20倍杠桿，當保證金率小於等於20%，才會觸發爆倉線。
這意味著如果您開10倍LTC合約，當您的虧損達到開倉保證金的90%時，會觸發爆倉線;若開20倍杠桿的合約，當您的虧損達到開倉保證金的80%時，才會觸發爆倉線。
2. 什麼是爆倉?
全倉保證金制度下，用戶所持倉位在最新成交價向相反的方向變動時，用戶合約賬戶的賬戶權益，10倍杠桿用戶，合約賬戶權益小於等於保證金的10%，即保證金率小於等於10%;20倍杠桿用戶，合約賬戶權益小於等於保證金的20%，即保證金率小於等於20%，將引發強制平倉，俗稱爆倉。觸發強制平倉後，系統會先撤銷用戶所有未成交訂單，釋放保證金，然後再判斷用戶保證金率是否仍小於10%(10倍杠桿)或20%(20倍杠桿);若仍小於，系統將按賬戶權益 = 0 時的成交價進行強制平倉委託。
逐倉保證金制度下，用戶所持倉位在最新成交價向相反的方向變動時，用戶所持倉位的保證金率小於等於10%(10倍杠桿)或20%(20倍杠桿)時，將引發強制平倉，俗稱爆倉。觸發強制平倉後，系統將按該倉位的固定保證金全部虧完時的平倉價進行強制平倉委託，最終的盈虧結算以客戶實際成交結果為准，客戶的最大虧損不超過爆倉倉位的保證金總額。
全倉保證金制度下，觸發爆倉時，所有合約所有倉位將會被強制平倉。逐倉保證金制度下，只有爆倉合約爆倉方向的倉位被強制平倉。
當用戶觸發爆倉時，爆倉倉位將會按照用戶權益全部虧損的價格(該價格將會顯示為用戶爆倉訂單的成交價格)委託至市場中，並根據市場中的實際委託情況進行撮合成交，最終的實際價格可能與用戶爆倉訂單的成交價格不同。若該筆委託未能全部成交，將在未成交爆倉訂單中顯示該筆委託，若該筆委託全部成交，則該筆委託將轉至已成交爆倉訂單列表中。用戶可以在交易中心的爆倉訂單列表中查看該筆爆倉單的實際成交情況。在用戶爆倉後，已經進行爆倉委託的倉位將與用戶的賬戶權益分離，若該倉位未能全部成交平倉，倉位的損失將記做用戶穿倉損失等待分攤，用戶將不會因為該倉位而繼續虧損。若該倉位全部成交且有剩餘，剩餘部分將轉入合約風險准備金。

⑥ 滿幣合約保險/合約爆倉險怎麼用

對於現貨只要考慮什麼點位入場，合約是任何時候都可以入場的，但方向不對，努力白費。
合約里幾十秒浮虧100%是很常見的事，那短短幾秒就有可能爆倉。我們在挑選交易員的時候，可以重點看兩個數據：
1.累計收益率和近3周交易勝率，除了單獨看這兩個數據之外，也要看這兩項的對比，前者高後者低，說明他雖然近期行情看不準，但總體是個大神，交易員值得觀察，可以收藏至長期觀察;
2.前者高後者低，說明最近做單情況好，但也有可能是運氣好，這種情況，我會先跟，但不一定長期跟，隨時准備調整。
拓展資料:
合約交易就是指買賣雙方對約定未來某個時間按指定價格接收一定數量的某種資產的協議進行交易，合約交易的買賣對象是由交易所統一制定的標准化合約，交易所規定了其商品種類，交易時間，數量等標准化信息。
合約代表了買賣雙方所擁有的權利和義務。簡單點說就是現在約好未來某個時間地點交易一定數量的某種商品，同時，合約交易也是一種金融衍生品，相對於現貨市場的交易，用戶可以在期貨合約交易中通過判斷漲跌，選擇買入做多或賣出做空合約，來獲得價格上漲或者下跌帶來的收益，我們最常見的就是以比特幣、以太坊等主流加密貨幣為代表的數字資產合約交易。它們通常是採取價差交割，在合約到期時，系統會對所有沒有平倉位以交割價格進行交割結算在數字貨幣交易市場，合約期貨的價值對標現貨價格，合約產品的大量出現，相比現貨，合約可以開杠桿，低投入高收益，現貨一周的收益，合約只需幾個小時就能達到；多空雙向操作，熊市也能獲取收益。因為優勢明顯，合約交易用戶逐漸增加。這實際上加大了數字貨幣本身就偏高的波動率，但波動下的獲利也滿足了大部分交易用戶的偏好。交易用戶需求的改變，必然反推動合約市場的發展，不難發現，合約交易規模正在快速的增長。