合約裡面的套保怎麼賺錢
⑴ 期貨套保是利好嗎怎麼交易
期貨套保本身並非直接的利好或利空，而是一種風險管理工具，其交易方式涉及在期貨市場上建立與現貨市場相反的頭寸。
一、期貨套保的作用
穩定經營利潤：期貨套保可以幫助企業鎖定原材料采購成本或產品銷售價格，從而避免市場價格的大幅波動對企業的經營利潤造成沖擊。這對於依賴特定原材料或產品銷售的企業來說，尤為重要。
增強市場競爭力：在價格波動頻繁的市場環境中，進行套保的企業能夠更穩定地規劃生產和銷售。這種穩定性使得企業相較於未套保的競爭對手，具有更強的抗風險能力和市場競爭力。
優化財務狀況：期貨套保可以減少因價格波動導致的資產減值和負債增加，從而使企業的財務報表更加穩健。這有助於企業在資本市場上獲得更好的融資條件和更低的融資成本。
二、期貨套保的交易方式
期貨套保的交易方式涉及在期貨市場上建立與現貨市場方向相反、數量相等或相當、品種相同或相近的頭寸。具體來說，如果企業在現貨市場上持有某種商品的庫存，為了避免價格下跌帶來的損失，它可以在期貨市場上賣出相同數量的該商品期貨合約。這樣，如果現貨市場價格下跌，期貨市場上的盈利可以彌補現貨市場上的虧損。相反，如果企業在現貨市場上需要購買某種商品，為了避免價格上漲帶來的成本增加，它可以在期貨市場上買入相同數量的該商品期貨合約。
綜上所述，期貨套保是一種有效的風險管理工具，可以幫助企業穩定經營利潤、增強市場競爭力並優化財務狀況。然而，需要注意的是，期貨交易涉及手續費和保證金等成本，且市場風險依然存在。因此，在進行期貨套保交易時，企業應充分了解市場動態和風險因素，並謹慎決策。
⑵ 期貨套保是怎麼一回事
【答案】：期貨里所謂的套保，指的是套利保值。具體並肆操作原理是：期貨的不同月份合約，價格是不盡相同的。經常出現遠月合約大漲近月合約小漲，下跌的時候則是近月合約大跌遠月合約小跌的情況。根據期貨做多做空都可以盈利的原理。我們就可以這樣操作：買一張遠月合約多，同時指蔽物買一張近月合約空。這樣就出現對沖，遠月合約漲80點盈利800而近月合約漲60點虧損600，對沖後盈利200元《手續費忽略不計》其實這時候也可以選擇獲唯液利了結離場。而保值呢，指的是某一期貨品種從長遠看價格走勢將是上揚的，就可以採用這種操作模式。反之亦然。