股指期貨套保合約數量怎麼看

『壹』 股指期貨怎樣進行套期保值

股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指准備持有股票的個人或機構（如打算通過認股及兼並另一家企業的公司等），為避免股份上升而在期貨市場買進所進行的保值。利用股指期貨進行保值的

步驟如下：
第一，計算出持有股票的市值總和。
第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。
第三，在到期日同時實行平倉，並進行結算，實現套期保值。
利用股指期貨進行投機交易的方法如下：跟隨趨勢交易的原則。
趨勢交易的風險來自於投資者所建立的頭寸方向，與實際價格演澤方向相反而產生的虧損，這種虧損可以不斷擴大，所以趨勢交易有幾條必須堅守的原則：
1）順應趨勢交易，在漲勢中做買單，在跌勢中做賣單，振盪市作區間交易或離場觀望。
2）嚴格設置止損，一般以資金量浮虧5％或關鍵技術位作為止損界限。止損是投機市場的生存基礎。
3）控制好開倉頭寸，一般以資金量30％作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情並採取應對措施。

『貳』 股指期貨套保為什麼只能做空

股指期貨套保並非只能做空，但做空套保是其中的一種常見策略。以下是關於股指期貨套保及做空套保的詳細解釋：

一、股指期貨套保的多樣性

股指期貨套保策略並非僅限於做空，它實際上是一種靈活的風險管理工具，可以根據市場情況和投資者的需求進行多種操作。套保的核心目的是減少或避免由於市場價格波動帶來的潛在損失。

二、做空套保的原理及應用

• 原理：做空套保的基本原理是當投資者預計股票價格將下跌時，在股指期貨市場進行做空操作，即賣出期貨合約。如果市場價格確實下跌，投資者可以通過買入相同數量的期貨合約來平倉，從而賺取盈利，以抵消實際股票投資的價值下降帶來的損失。
• 應用：這種策略在市場下跌時尤為有效，可以保護投資者的實際資產以應對市場風險，並在市場下跌時通過賣空合約賺取盈利。

三、做空套保的限制與風險

• 限制：雖然做空套保在特定市場環境下非常有效，但由於市場長期處於上漲趨勢中，因此相對於其他套保策略的應用可能要少一些。
• 風險：做空套保需要一定的技巧和經驗，不當的操作可能帶來較高的風險，包括市場判斷錯誤、操作失誤等。

四、結論

股指期貨套保並非只能做空，但做空套保是其中的一種重要策略。投資者應根據市場情況和自身需求選擇合適的套保策略，並充分了解相關風險，以實現穩健投資和獲利。同時，也可以結合其他套保策略來規避風險和獲取更好的投資回報。