幣圈量化交易何去何從

① 【幣圈金馬獎 筆記】：量化交易也不是想量化就可以量化

量化交易這個詞我是很討厭的，但是金馬的這個課程我還是認真聽完了，因為很多事情在你不了解的時候，很容易自以為是，等我聽完這節課，我發現真的還有點兒自以為是了。

我想好多人跟我一樣，認為量化交易就是用很高級的軟體，高頻的，套取利差。實際上並非如此，量化交易本質上就是通過以往的經驗建立起一個簡潔的數學模型，然後使用少量資金測試，測試通過後（是程序就需要測試），才能用比較大的資金進行實盤操作。

下面的是最關鍵的:數學模型可以復雜，也可以簡單.這就好比投資者各有各的盈利思路，把思路整理成模型，有的很簡單，有的很復雜。這里的重點是用的是數學模型，而不是人腦的想像。

關於交易可以是自動的，也可以是手動的，其實這個不是重點，手動的也是量化交易。

量化交易，和人的交易最大的區別就是，量化交易，只要設定好程序，可以24小時運行。而人有的時候要睡覺，要娛樂，可能錯過交易的黃金時間，這是交易最大的優勢。

凡是有價格曲線的品種都能進行量化交易，不光是股票，期貨，和區塊鏈，比如說房地產，只不過周期可能有點長而已，所以各種差別很大的資產，提升到數學高度，本質上都是一樣的，就是波動的曲線，而曲線有時候會有部分的重復。

學完這節課，我有幾個比較大的收獲。

第一，即使我們不使用量化交易，我們選擇的交易所，一定也是世界排名前三前五的，因為主流交易所，更能撐到最後，不會跑路。主流交易所更容易交易，因為它有足夠好的深度。

第二，量化交易要有足夠多的經驗，同時很多訓練，而且一定不要使用杠桿。

第三，量化交易也是需要足夠多的經驗和數據才能總結出來一套演算法，而且不同的幣種會差別很大，其實量化量化交易是一種思路，不一定非要用，多麼高級的計算機和模型，平時自己就可以做很多的總結，只要這個總結行之有效，這就是自己的量化交易公式或模型。

② 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。

國外量化交易已經發展了40年左右，量化交易程序換交易佔比60%，量化基金規模達到30個億美元，而國內量化交易起步較晚第一隻量化基金在2004年左右，至今量化交易規模不過2萬億RMB，國內現在的量化人才也很缺失，隨著過來一批量化交易的海龜回來從事量化交易會一定程度帶動行業的發展，但是仍需一定時間，加上國內量化交易政策還不夠明朗，整體來說量化交易在國內還是一年藍海，但是路途並非坦途。

③ 區塊鏈公司靠什麼賺錢

區塊鏈公司主要通過以下幾種方式賺錢：

一、礦圈

• 挖礦：通過購買算力設備（礦機）進行挖礦，參與數字貨幣的記賬過程，記賬成功後獲得新生幣的獎勵，這是礦工的主要盈利方式。
• 晶元研發與銷售：隨著挖礦需求的增加，晶元研發企業開始專門研發用於挖礦的算力設備，並不斷迭代升級，通過銷售高性能礦機盈利。
• 礦池手續費：礦池將少量算力合並聯合運作，提高獲取區塊獎勵的概率，礦池通過收取礦工的手續費盈利。

二、幣圈

• 炒幣：低買高賣數字貨幣，賺取差價。炒幣分為一級市場和二級市場，一級市場以低價獲取代幣，二級市場則公開交易。
• 量化交易：利用先進的數學模型和計算機技術進行自動化交易，避免人為情緒影響，通過預設策略進行交易盈利。

三、鏈圈

• 交易所手續費：中心化交易所通過注冊賬戶，方便用戶交易，收取交易手續費、上幣費等盈利。去中心化交易所則讓用戶自己保管私鑰，減少道德風險，但盈利方式可能相對單一。
• 錢包服務：提供數字貨幣錢包服務，包括熱錢包和冷錢包，通過錢包的使用和維護盈利。熱錢包方便交易，冷錢包安全性高。
• 區塊鏈項目：發行數字貨幣、開發區塊鏈應用、發布公鏈等區塊鏈項目，通過代幣升值或項目落地後的商業應用盈利。

四、其他

• 推廣盈利：通過邀請碼推廣交易所或項目，獲得新用戶交易手續費的一部分作為獎勵。
• 媒體服務：為區塊鏈行業提供信息、分析和評論等服務，通過廣告、贊助等方式盈利。

需要注意的是，區塊鏈行業仍存在諸多詐騙和虛假項目，參與者在選擇項目時應細致分辨真偽，尤其要對項目商業模式進行深入分析，避免被不法分子利用。

④ 幣圈量化交易具體怎麼操作

幣圈量化交易簡單說就是用程序自動買賣，核心就是寫代碼讓機器按策略執行。現在散戶玩這個門檻低了不少，有現成的平台和開源代碼能用，但真想穩定賺錢還得懂點門道。

1. 基礎准備
首先得有個交易所API介面，主流平台都提供這個。拿到介面許可權後，用Python這些編程語言調取實時行情數據。很多人直接用現成的量化框架，比如vn.py或者ccxt庫，省去造輪子的時間。

2. 策略開發
常見策略有幾種：
- 網格交易：設定價格區間自動低買高賣
- 趨勢跟蹤：用均線突破這些指標追漲殺跌
- 套利策略：利用不同交易所價差搬磚
新手建議先從回測開始，用歷史數據驗證策略有效性。TradingView或者Backtrader這些工具都能做模擬測試。

3. 風險控制
千萬別忽視這步！要設置單筆最大虧損比例、每日止損線這些參數。遇到過有人沒設風控，程序出錯十分鍾虧光保證金。最好先用小資金跑實盤，穩定了再加大投入。

4. 運維監控
程序跑起來不代表完事了，要盯著日誌看有沒有異常訂單。伺服器建議用海外雲服務，避免網路波動。遇到過國內伺服器連不上交易所API的情況。

現在有些第三方平台提供傻瓜式量化工具，但用的人多了策略容易失效。真要長期做的話，還是得自己研究策略迭代更新。記住沒有穩賺不賠的策略，市場一變就得調整參數。