u本位永續合約怎麼玩

❶ 永續合約是什麼意思，能不能說簡單點

永續合約是一種新型的合約，它是從傳統的期貨合約演變來的。

永續合約相比於期貨合約，永續合約沒有到期或者結算日，它更像是一個保證金現貨市場。因此它的交易價格比較接近於標的參考指數價格。

因為永續合約沒有交割日，所以它更加適合長期持倉。就是說，只要用戶開的倉位只要沒有爆倉被強行平倉，就永遠不會被動平倉。你的委託掛單只要不是主動撤回，會永遠保留直到達成交易。

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沒有交割日也就意味著永續合約的價格沒有一個強制的約束，這樣就會變成一個賭博工具了。為了避免這種情況的出現，永續合約就有了下面的規定：

1、在某一時刻，當期貨價格大於且明顯偏離現貨價格，多頭需要付費給空方。

2、在某一時刻，當期貨價格小於且明顯偏離現貨價格，空方需要付費給多方。

3、偏離的程度越大，付費的費率越高。

❷ 幣圈的永續合約怎麼理解

根據合約計價單位和繳納保證金基準單位的關系，永續合約分為正向合約和反向合約。所謂反向合約也叫幣本位合約，即以USD計價，以對應數字資產幣種收取保證金和計算盈虧。正向合約，即以USDT計價，以USDT作為保證金和計算盈虧的合約。

因為具備這些特點，套利者使用永續合約執行策略時，不需要擔心合約交割而價差還沒有向預期方向變化而產生額外的換倉成本，可以長期持倉，不受交割期的影響，可以使你的交易更加靈活。套保者也可以使用永續合約可以方便地選擇套保時間。

OTC交易注意事項

需要注意出入金要准備專卡專用，資金流動是會感染的，互相轉賬，只會導致卡全部被凍結，給個人圖增煩惱，並且切勿使用工資卡，這樣出金被凍結後，不僅影響到生活還會影響到工作。

使用銀行卡去做出金准備前，應該先測試一下銀行卡是否仍然可以正常使用，不要事後拍斷大腿，小心使得萬年船。

在交易所進行交易時，我們有的時候會發現盤一價格和其他價格比特別突出，這種情況的商家，一般都來路不正，雖然交易所有對商家的審核和平台風控盡責的義務，還是會被人抓住可乘之機，反洗錢是銀行都解決不了的問題，我們也不能強加給交易所。

以上內容參考網路-幣圈

❸ 永續合約基礎知識和常見計算問題

永續合約，一種無到期日的合約，旨在維持合約價格與現貨價格之間的穩定關系，通過引入「資金費率」機制實現。資金費率依據市場供需關系決定，當合約價格高於現貨時，多頭需支付資金費率給空頭，反之則空頭需支付。多頭持有時需承擔資金成本，空頭持有時則有成本，成本正負隨市場情緒變動。

掛單與吃單操作簡化了交易流程，掛單即為限價單，提供流動性者享有較低手續費，吃單則是市價單，提取流動性者需承擔較高手續費。

手續費計算為雙向收取，包括開倉和平倉時的費用，由交易所收取。資金費用的計算為持倉價值與資金費率的乘積，持倉價值則根據資金費率正負決定支付方。

杠桿交易流程分為借幣、投資與還幣還息，用戶主要關注保證金的質押與交易操作，無需深入了解中間細節。

做多與做空流程，實質上涉及借幣、投資與還本還息的過程。U本位合約以USDT結算，幣價漲跌與收益直接掛鉤；幣本位合約以美元報價，以BTC結算，保證金價值隨市場波動。

幣本位合約在使用上存在正向與反向差異。U本位合約價值固定不變，幣本位合約價值隨市場波動，杠桿倍數自帶正向加一，無論是做多還是做空。在牛市初期的上漲階段，使用幣本位低倍開多能增加收益，即通過杠桿與幣本位自帶的正向杠桿共同作用。

合約計算中，爆倉條件為漲跌幅與杠桿倍數的乘積等於100%。保證金數量的計算與合約價值、杠桿倍數、標記價格相關，正向與反向合約計算公式有所不同，但最終結果相等。

未實現盈虧表示浮動收益，其計算與標記價格和平倉價格相關。U本位合約與開倉平倉價差關系線性，而幣本位合約則呈現凸函數關系。幣本位開空單時，收益不是線性增長，而是減少；開多單時，虧損不是線性減少，而是增加。

爆倉價原理在於當虧損等於保證金時觸發。幣本位合約中，一倍做空永遠不會爆倉。

❹ 幣圈合約穩定套利的方法

幣圈合約穩定套利的方法有以下幾種：

1. 幣幣 - 合約對沖：在現貨市場買入，同時在永續合約做空，盈利源於資金費率差異和價格收斂偏差。如在幣安交易所，結合其2025年規則操作，資金費率每8小時結算，U本位合約費率上限±0.075% 。不過要留意資金費率突變、插針爆倉風險。
2. 跨期套利：當季合約做多，次季合約做空，從期限結構扭曲修復中獲利。但要警惕交割時間差導致的基差風險。
3. 三角套利：通過三種幣種循環交易，如BTC/ETH/USDT，利用交易對價差瞬時失衡盈利。不過存在滑點與網路延遲問題。
4. 資金費率套利：屬於市場中性套利策略，永續合約無到期日，價格靠資金費率與現貨價格錨定。當合約升水，多頭支付空頭；貼水則相反。可在資金費率為正時，現貨買入、合約賣空。

此外，還有一些相關的時間策略：

1. 資金費率套利時間：資金費率通常每8小時結算一次，極端市場條件下結算頻率更高。可在資金費率為正且滿足開倉條件（如價差率大於0.05% 、資金費率大於0）時，在結算前幾秒開倉，結算完成後立即平倉。
2. 跨期合約套利時間：關注主力合約換月時的價差波動，通過統計套利模型識別歷史分位數機會，利用不同合約到期時間的價差變化套利。
3. 時間套利：利用市場價格在不同時間段內的差異套利，基於短時間內價格因供需失衡、市場情緒等波動，在低價時買入、高價時賣出，或反向操作。

需要注意的是，套利有風險，操作時要做好風險管理，同時關注市場趨勢和監管動態。

❺ 虛擬貨幣永續合約交易是什麼資金費率如何計算

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目錄

虛擬貨幣永續合約交易是什麼？虛擬貨幣合約交易種類
永續合約交割合約期權（選擇權）永續合約是什麼？
永續合約的資金費率是什麼？
U 本位 VS 幣本位？U 本位合約幣本位合約虛擬貨幣合約交易所推薦
加密貨幣永續合約交易教學（以幣安為例）
訂單買賣區安全性風險與建議總結
有別於傳統金融市場，虛擬貨幣市場還推出了杠桿倍數更大，交易更沒有時間限制的「永續合約交易」產品，因此，本文將完整介紹虛擬貨幣合約交易的概念、種類、交易方式、風險與建議等等，讓您快速掌握虛擬貨幣合約交易的秘密。

虛擬貨幣永續合約交易是什麼？
虛擬貨幣合約交易是一種期貨合約，交易者可以根據自己對加密貨幣未來價格走勢的預測來進行做多或做空。如果交易者預測正確，則可以獲得收益；反之，則會產生虧損。
虛擬貨幣合約交易與傳統期貨交易的不同之處在於，虛擬貨幣合約通常是杠桿交易。
杠桿是指交易者可以使用小額資金來操作大額資產，透過放大倍數來獲取高額收益，但同時也會放大虧損，因此，虛擬貨幣合約交易具有高風險高收益的特性。

虛擬貨幣合約交易種類
在虛擬貨幣合約交易中，主要分為三種類型，包括永續合約、交割合約和期權。
永續合約
是一種「沒有到期日」的合約，交易者可以隨意持有倉位。永續合約通常是基於現貨價格的指數價格，並且「定期」收取「資金費率」。
交割合約
是一種「有到期日」的合約，交易者必須在合約到期日之前平倉。交割合約通常是基於現貨價格的現金結算，並且在合約到期日進行結算。
期權（選擇權）
在台灣又常被稱為選擇選交易，是一種讓交易者在未來的特定時間內購買或出售虛擬貨幣的權利，而非實際履行交易。
期權有兩種，歐式期權和美式期權，歐式期權僅能在到期日行使。而美式期權可以在到期日之前行使。
簡單來說，要購買期權合約，投資者必須支付權利金，而當投資方向正確，可以出售期權以獲取利潤，如果投資方向錯誤，投資方可以不行使權利，僅沒收權利金作為賠償。
以下是虛擬貨幣三種衍生品的差異性：
種類永續合約交割合約期權（選擇權）到期日無有有價格結算方式資金費率現金結算現金結算行使權利無無有
永續合約是什麼？
永續合約是在 2016 年時，由虛擬貨幣交易所 BitMEX 推出的產品，截至目前為止，虛擬貨幣合約交易中已經變成常見的一種合約類型，與傳統形式的期貨不同的點在於，它並沒有到期日的限制。
永續合約透過資金費率機制來維持價格合理，投資者只要按時支付資金費用，就可以無限期持有頭寸。這種交易方式具有高度的靈活性，但需要交易者主動進行止盈或止損平倉，否則可能會出現損失。
永續合約的優點包括：
24/7 交易：永續合約可以全天候交易，無需擔心合約到期。杠桿交易：永續合約可以使用杠桿交易，以小博大。流動性高：永續合約的流動性較高，容易進行交易。
永續合約交易費用 = 資金費率 + 吃單 / 掛單手續費
永續合約的資金費率是什麼？
如上所述，資金費率是永續合約交易中的一個重要概念，用於平衡多頭和空頭之間的利益。
當永續合約的多頭倉位多於空頭倉位時，資金費率為正值，表示多頭倉位需要支付費用給空頭倉位。當永續合約的空頭倉位多於多頭倉位時，資金費率為負值，表示空頭倉位需要支付費用給多頭倉位。
資金費率會根據市場行情而變動，在大部分的交易所中，資金費率為每 8 小時結算一次，通常為 08:00、16:00 以及 24:00。
但是如果在極端情況下，交易所有機會將其調整為每小時收費一次，來平衡多方與空方的力量，所以用戶必須將其風險也考慮進去。
U 本位 VS 幣本位？
虛擬貨幣合約分為兩種：U 本位合約和幣本位合約，其主要差異在「計價單位」。
U 本位合約
指以穩定幣作為保證金和結算幣種的合約。穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤的加密貨幣，例如 Tether 泰達幣（USDT）和 USD Coin（USDC）U 本位合約的優點有：
杠桿倍數更高：由於 USDT 或 USDC 等價值相對穩定，U 本位合約的杠桿倍數通常比幣本位合約更高。風險較低：U 本位合約的風險較幣本位合約低，因為穩定幣的價格相對穩定。
幣本位合約
指以虛擬貨幣作為保證金和結算幣種的合約，幣本位合約的優點有：
收益潛力更高：撇除杠桿倍數，幣本位合約的收益潛力更高，因為虛擬貨幣未來的成長幅度較大。不受法定貨幣波動的影響。 U 本位合約受到美元等法定貨幣匯率的影響。直接追蹤加密貨幣本身的價格變動：更能體現加密貨幣的價值。
種類U 本位合約幣本位合約保證金幣種穩定幣虛擬貨幣結算幣種穩定幣虛擬貨幣交易成本較低較高風險較低較高杠桿倍數較高較低
虛擬貨幣合約交易所推薦
在選擇虛擬貨幣衍生品交易所時，需要考慮以下因素：
安全性：交易所的安全性是最重要的考慮因素之一。交易所需要有完善的安全措施，以保護用戶的資產安全。流動性：交易所的流動性越高，交易越容易進行。功能：交易所的功能越豐富，交易者越容易找到適合自己的交易方式。手續費：交易所的手續費越低，交易者的成本越低。
以下是一些比較受歡迎的虛擬貨幣衍生品交易所：
幣安：幣安是全球最大的虛擬貨幣交易所，幣安的安全性、流動性、功能和手續費都是市場的領先指標，注冊即享 20% 手續費折扣。OKX：Top 3 衍生品交易所，前身為 OKEx，為早期老牌交易所之一，近期主攻 Web3 市場服務，注冊即享 20% 手續費折扣。Bybit：Top 3 衍生品交易所，衍生品最注重的就是穩定度，而 Bybit 以其高流動性和高效的交易系統而聞名，並常常舉辦世界級的交易大賽，受大量衍生品投資者喜愛，注冊即享新用戶儲值禮。Bitget：Bitget 是全球最大的加密貨幣跟單交易平台，允許用戶復制專業交易者的策略，互惠用戶與交易者雙方，但需注意交易者品質，現在注冊即享 20% 手續費折扣、1,000 USDT 新手大禮包）
加密貨幣永續合約交易教學（以幣安為例）
當用戶完成交易所注冊之後，接著來只要存入資金，就可以前往「合約」交易頁面進行相關衍生品操作，這邊將會以幣安交易所的永續合約進行相關介紹。
衍生品種類與代幣資訊：包含代幣選擇、衍生品種類、標記價格、指數價格以及資金費率等等。市場走勢圖：幣價走勢，可以切換時間的時間長短，另外加密貨幣世界中通常以綠色代表上漲，紅色代表下跌訂單歷史紀錄：已執行的訂單紀錄。市場掛單簿：目前市場上的買賣單，也代表了市場的流動深度。最新成交紀錄：已完成的市場交易紀錄。下單買賣區：實際開單交易區塊。個人訂單區：當你在完成下單後，你所下的單會出現在這。
訂單買賣區
一般投資者進行首次衍生品交易時，最常碰到的問題，就是看不懂下單買賣區，因此我們再以這個區塊，做進一步的詳細介紹：
開單種類：限價單：俗稱掛單，以指定的價格進行下單。市價單：俗稱吃單，以市場最新價格下單，通常會會立即成交。進階用法：除了限價單和市價單之外，虛擬貨幣交易所還提供一些進階用法，例如：市價止盈止損、限價止盈止損、跟蹤委託、只做 Maker 等等，詳細可參考幣安官方文章。價格：指您要下單的市場價格。例如，如果您想在 BTC 價格為 30,000 時開多倉，則需要將價格填寫為 30,000。數量：你要下單購買的代幣數量，如不想計算，可直接滑動畫面中的菱形，系統會依照資金比例自動調整。杠桿倍數：你想開的倍數，杠桿倍數越高，您的利潤或虧損就會越大，幣安合約最高可達 125 倍，投資者需注意風險，用戶可直接點選右上方的「小計算機」，他會自動幫你計算收益與爆倉價格。全倉 / 逐倉：全倉模式：所有可用資金都作為倉位保證金使用，可以獲得更高的收益逐倉模式：每個倉位都有獨立的保證金，逐倉模式的優點是可以有效控制風險，即使一個倉位爆倉，也不會影響其他倉位。衍生品買入 / 賣出：你想要買入（做多）或是賣出（做空）
安全性風險與建議
虛擬貨幣衍生品交易可以打造暴「富」神話，當然也可以產生暴「負」人生，投資者在開始交易衍生品時，需注意以下風險：
高波動性風險：虛擬貨幣市場波動性較大，投資者可能會面臨巨大的虧損風險。杠桿風險：衍生品交易可以使用杠桿，可以放大收益，但也放大了風險。如果價格逆向波動，可能會導致爆倉，造成全部虧損。監管風險：虛擬貨幣衍生品市場的監管仍然不完善，可能會增加投資者的風險。
所以，為了投資虛擬貨幣衍生品的交易風險，我們希望投資者可以參考以下幾點建議：
從模擬盤玩起，大部分知名交易所皆有提供模擬交易的工具。初學者應先從現貨交易開始，熟悉市場運作後再進行衍生品交易。不要使用過高的杠桿倍數，以免造成爆倉。不要將所有資金都投入衍生品交易，應留有一部分資金應對風險。定期檢視自己的交易策略，並根據市場情況進行調整。了解相關知識和風險：在投資虛擬貨幣衍生品之前，投資者應充分了解相關知識，包括資金費率、爆倉機制、杠桿風險、代幣潛力等等設立止盈止損：使用止盈止損可以降低爆倉上的風險。
總結
總結來說，虛擬貨幣合約交易是一種高風險高收益的投資策略，允許交易者在有限的資金下，獲取最大的報酬。
但相對地，用戶也必須同時承擔爆倉風險，如果用戶沒有制定嚴格的風險管理策略，那麼賺再多錢，總有一天會虧回去。
所以交易者在開始投資前，記得充分了解相關知識並從小額資金玩起，永遠只投資自己能夠承受的風險。
以上就是虛擬貨幣永續合約交易是什麼？資金費率如何計算？的詳細內容，更多關於虛擬貨幣永續合約的資料請關注區塊鏈網路其它相關文章！


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