幣本位合約怎麼爆倉

Ⅰ 小白必看，什麼是合約帶你了解幣圈合約規則

合約交易是幣圈中一種通過杠桿放大資金，利用買漲買跌機制快速實現收益的交易方式。下面將詳細介紹合約的基本概念、類型、保證金類型、交易模式以及需要注意的事項。

合約交易是各大交易所提供的一種交易方式，它允許投資者通過杠桿放大自己的資金，從而有機會獲得更高的收益。在合約交易中，投資者可以通過預測市場價格的漲跌來進行買賣操作，賺取差價。

合約主要分為永續合約和交割合約兩種：

• 永續合約：永續合約沒有到期日，投資者可以一直持有，直到自己決定進行平倉操作。這種合約適合那些希望長期持有並等待市場機會的投資者。
• 交割合約：交割合約有具體的交割日期，包括當周、次周、當季、次季等。當到達具體交割日期時，無論盈虧，系統會自動進行交割。這種合約適合那些希望在一定時間內鎖定收益或風險的投資者。

在合約交易中，投資者需要繳納一定的保證金作為擔保資產。保證金類型主要分為USDT保證金合約和幣本位保證金合約：

• USDT保證金合約：投資者需要使用穩定幣USDT作為擔保資產。只要賬戶中有USDT，就可以進行多個幣種的合約交易。盈虧所結算的是USDT。
• 幣本位保證金合約：投資者需要以標的幣種作為擔保資產。在交易前需要持有對應的幣種，盈虧所結算的也是該幣種。

在合約交易中，投資者可以選擇全倉模式或逐倉模式進行交易：

• 全倉模式：賬戶所有的倉位共用保證金，不同倉位的盈虧可以互相抵消。這種模式適合那些希望利用整體賬戶資金進行風險控制的投資者。
• 逐倉模式：各倉位的風險與收益獨立，各倉位的保證金與盈虧均單獨核算。這種模式適合那些希望對每個倉位進行獨立風險控制的投資者。

在合約交易中，投資者可以進行買入開多和賣出開空兩種操作：

• 買入開多：以合適價格買入合約，等待行情價格上漲後賣出（平倉）賺取差價。這種操作類似於現貨交易中的「先買後賣」。
• 賣出開空：以合適價格先賣出合約，等待行情價格下跌後買入（平倉）賺取差價。這種操作是投資者預測價格下跌時的選擇。

綜上所述，合約交易是一種高風險高收益的交易方式。投資者在參與合約交易前需要充分了解其基本概念、類型、保證金類型、交易模式以及注意事項等方面的知識，以便更好地控制風險並獲取收益。

Ⅱ 幣圈合約穩定套利的方法

幣圈合約穩定套利的方法有以下幾種：

1. 幣幣 - 合約對沖：在現貨市場買入，同時在永續合約做空，盈利源於資金費率差異和價格收斂偏差。如在幣安交易所，結合其2025年規則操作，資金費率每8小時結算，U本位合約費率上限±0.075% 。不過要留意資金費率突變、插針爆倉風險。
2. 跨期套利：當季合約做多，次季合約做空，從期限結構扭曲修復中獲利。但要警惕交割時間差導致的基差風險。
3. 三角套利：通過三種幣種循環交易，如BTC/ETH/USDT，利用交易對價差瞬時失衡盈利。不過存在滑點與網路延遲問題。
4. 資金費率套利：屬於市場中性套利策略，永續合約無到期日，價格靠資金費率與現貨價格錨定。當合約升水，多頭支付空頭；貼水則相反。可在資金費率為正時，現貨買入、合約賣空。

此外，還有一些相關的時間策略：

1. 資金費率套利時間：資金費率通常每8小時結算一次，極端市場條件下結算頻率更高。可在資金費率為正且滿足開倉條件（如價差率大於0.05% 、資金費率大於0）時，在結算前幾秒開倉，結算完成後立即平倉。
2. 跨期合約套利時間：關注主力合約換月時的價差波動，通過統計套利模型識別歷史分位數機會，利用不同合約到期時間的價差變化套利。
3. 時間套利：利用市場價格在不同時間段內的差異套利，基於短時間內價格因供需失衡、市場情緒等波動，在低價時買入、高價時賣出，或反向操作。

需要注意的是，套利有風險，操作時要做好風險管理，同時關注市場趨勢和監管動態。

Ⅲ 幣本位合約和USDT合約有啥區別

幣本位合約和USDT合約的差異主要體現在以下幾個方面：
1. 開倉優勢：當兩種合約都處於溢價狀態，即基差值為正時，幣本位保證金合約更有利於開倉。例如，在OKEX交易所，如果投資者有$10,000可用於投資，可以選擇買入價值$10,000的BTC，並用這些BTC作為保證金賣出開空合約。由於幣本位保證金合約的特性，投資者不會被強制平倉。
2. 平倉優勢：當兩種合約都處於折價狀態，即基差值為負時，USDT保證金合約更利於平倉。投資者可以利用USDT保證金合約建立相反的倉位（即買入開多合約，賣出BTC現貨）。在OKEX平台賣出BTC現貨，獲得USDT後，可以1:1的比率買入開多合約。在市場價格下跌至1-維持保證金率之前，投資者不會被強制平倉。
3. 資產利用和杠桿使用：投資者可以利用幣本位保證金合約賣出開空，同時買入開多USDT保證金合約，以最大化資產利用和杠桿效應。例如，假設1USDT=$1，幣本位保證金合約的價格通常高於USDT保證金合約，這為投資者提供了利用兩種合約價差進行套利的機會。通過這種方式，投資者可以在不買賣現貨的情況下，提高交易杠桿，從而可能獲得更高的收益。然而，這也要求投資者密切關注市場波動，以防任一合約被爆倉。
綜上所述，OKEX交易所提供的USDT保證金合約為交易者創造了更多的套利機會，並允許他們實現合約與現貨之間的隱含利率套利，以及不同保證金合約間的套利。從風險控制的角度來看，賣出做空幣本位保證金合約的風險通常低於USDT保證金合約（反之亦然）。此外，用戶還可以使用這兩種合約組合來對沖Tether的風險敞口。因此，在所有交易所中，OKEX提供了最佳的風控機制和最多的交易機會。