比特幣合約基差怎麼分析

『壹』 基差值變大如何理解

基差值變大說明期貨處於正向的市場。
基差值是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同。基差圖是指記載基差及其變動軌跡的圖形，是期貨交易中的一種重要分析圖表。基差是指被對沖資產的現貨價格與用於對沖的期貨合約的價格之差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

『貳』 期貨合約基差是什麼意思

基差就是現貨商品的價格與相同商品的期貨價格之間的 差額。
基差=現貨商品的價格-期貨價格

『叄』 比特幣合約怎麼交易

類似期貨合約，是由BitStar提出的一種交易方式。
比特幣虛擬合約的杠桿表現為法幣收益層面的杠桿穩定：投入100美元，所能得到的收益=100美元*比特幣的漲跌幅*固定的杠桿倍數。
假設當前價格為500USD/BTC，某投資者以當前價格買入一個BTC，本金為500USD,此時投資者可以做多50張BTC虛擬合約。此時若BTC價格上漲至750美元，漲幅50%，投資者合約收益為3.3333個BTC，按照當前價格賣出後可以獲得2500美元，收益為其本金投入的5倍。若價格上漲至1000美元，合約收益為5BTC，賣出後的美元收入為5000美元，為其美元收入的10倍。無論價格怎麼波動，合約的杠桿都十分穩定，從而方便商家用合約進行套保，也便於普通投資者管理其倉位。

『肆』 想玩比特幣合約，如何使用合約大數據

通過關注各數據的變化以及對比歷史數據來確認目前市場趨勢、總體情緒等。

『伍』 比特幣合約交易是什麼

1、合約的定義
期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。
雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。
如果投資者通過買入期貨合約（即同意在將來日期買入）在市場上取得一個頭寸，稱多頭頭寸或在期貨上做多。相反，如果投資者取得的頭寸是賣出期貨合約（即承擔將來賣出的合約責任），稱空頭頭寸或在期貨上做空。

2、合約的由來
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。
期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。
期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

3、合約的分類
數字貨幣合約可分為：交割合約和永續合約。
（1）交割合約：期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。
（2）永續合約：是一種近似杠桿現貨交易的衍生品，是以BTC、USDT等幣種進行結算的數字貨幣合約產品。投資者可以通過買入做多來獲取數字貨幣價格上漲的收益，或通過賣出做空來獲取數字貨幣價格下跌的收益。
永續合約與傳統期貨存在一定差異：它 沒有到期時間，因而對於持倉時間沒有任何限制。為了保證跟蹤標的價格指數，永續合約通過 資金費用 的機制來保證其價格緊跟標的資產的價格。

『陸』 比特幣合約交易是什麼

類似期貨合約，是由BitStar提出的一種交易方式。

比特幣虛擬合約的杠桿表現為法幣收益層面的杠桿穩定：投入100美元，所能得到的收益=100美元*比特幣的漲跌幅*固定的杠桿倍數。

假設當前價格為500USD/BTC，某投資者以當前價格買入一BTC，本金為500USD,此時投資者可以做多50張BTC虛擬合約。

此時若BTC價格上漲至750美元，漲幅50%，投資者合約收益為3.3333個BTC，按照當前價格賣出後可以獲得2500美元，收益為其本金投入的5倍。

比特幣交易所提供的比特幣期貨通常是以比特幣進行交易的。期貨是與現貨相對的，現貨是實實在在可以一手交錢一手交貨的商品，而期貨其實不是「貨」，是承諾未來一個時間交「貨」（標的）的約定（合約）—期貨合約。

(6)比特幣合約基差怎麼分析擴展閱讀：

期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。

雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。如果投資者通過買入期貨合約（即同意在將來日期買入）在市場上取得一個頭寸，稱多頭頭寸或在期貨上做多。

相反，如果投資者取得的頭寸是賣出期貨合約（即承擔將來賣出的合約責任），稱空頭頭寸或在期貨上做空。

『柒』 比特幣合約怎麼玩

正常的合約交易所是，假設你賬戶中的保證金是10萬元，你開了5倍杠桿，買入了看多的比特幣合約，這時候，你的保證金會被放大5倍，收益和風險也同時擴大了5倍。
如果比特幣上漲10%，那麼你就賺了10萬*10%*5=5萬元。
如果比特幣下跌了10%，你就虧損了5萬元，等到比特幣下跌20%，那麼你的保證金就全部虧損，也就是你爆倉了。
至於怎麼賺錢
這個就要看你的運氣，以及自身的交易經驗和交易技術了。

『捌』 當現貨價格減期貨價格的差值越來越大時,我們稱之為基差什麼

基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算公式為：

基差=現貨價格-期貨價格。

若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。

因此，當現貨價格減期貨價格的差值越來越大時，基差會正值，且數值越來越大，此時基差走強。

『玖』 一般怎麼選擇合約交易所

您好！望採納謝謝(●'◡'●)
交易者想選擇一家適合自己的合約交易所，就一定要先了解什麼是永續合約。

永續合約沒有到期或結算日，永續合約類似於一個保證金現貨市場，因此它的交易價格接近於標的參考指數價格。這與期貨合約不同，由於基差的原因，期貨合約的交易價差可能存在顯著的不同。永續合約錨定現貨價格的主要機制是資金跟用。

永續合約如何操作

假如你持有比特幣，看到比特幣的價格正在下跌，那麼與其忍受虧損賣出比特幣，或繼續持倉等待價格回暖，不如簡單地在比特幣合約市場上「做空」，來穩定自己的投資組合。這個時候可以使用永續合約減少現貨交易中無法做空的損失 。並且，合約市場可以讓交易者在任何市場行情下進行交易，只要判斷准確在牛市和熊市中都有機會獲利。除此之外，交易者還可以藉助杠桿提高利潤。

交易合約時要注意以下幾點：

1. 倉位標記：永續掉期合約使用 合理價格標記 方法。 標記價格決定了 未實現盈虧 以及 強平價格。

2.起始和維持保證金：這些關鍵的保證金水平決定了可以使用多大的杠桿，以及在什麼價格會觸發強制平倉。

3. 資金費用：買方和賣方之間每隔 8 小時定期支付費用。 如果費率為正，買方將支付相應費用於賣方以維持市場多空穩定，如果資金費率為負則賣方支付給賣方相應費用以維持市場多空穩定. 需要注意的是只有在資金時間戳時持有倉位，你才需要支付或收取資金費用。

4..資金時間戳：UTC 4:00（北京時間 12:00）、UTC 12:00（北京時間 20:00）和 UTC 20:00（北京時間 04:00）。

關於永續合約OKEx 、IXX.com、BitMeX均支持1~100倍杠桿任意調控。經常做合約的玩家都知道合約的策略比較靈活杠桿的設置和操作非常重要，在這一點3家合約交易所做都特別好。其次就是合約的行情說來就來，不想錯過重要行情就處於隨時可以操作的環境中，然而，並不是每一位合約玩家都可以隨身攜帶電腦，這個時候OKEx 、IXX.com的APP就體現出了其優勢。這對無法隨身攜帶電腦的玩家來說有很大幫助，但對那些只在電腦上交易的玩家就無所謂了。對於初次玩合約的小白玩家來說可能會需要體驗金支持，這個時候IXX.com注冊送體驗金活動就能充分發揮其優勢了，但對於久經沙場的合約大鱷來說可能就是毛毛雨了。

坦白說：一家合約交易所有什麼樣優勢並不重要，重要的是你需要什麼樣優勢來輔助自己交易。如果你需要的它都有，對於你來說他就是最適合你的合約交易所。

『拾』 比特幣的合約收益是怎麼算的

二十倍滿倉合約相當於你用100元買了2000元的比特幣，漲十個點你的收入是200元（+100），第二天你的賬戶是300元，繼續滿倉20倍再漲十個點，你的收入是600元（+300），以此類推，
但若跌5個點，你的本金就沒了俗稱爆倉。