合約做空保證金也會降低怎麼辦

Ⅰ 期貨做空保證金

保證金隨時追加 就像你賺了 浮動贏利里邊一直在變一樣 做個比喻 3600空一手 1手10噸 3601的時候 你就虧了十塊錢 按10%收取保證金的話 3600*10噸*百分之十 等於是3600一手 價格3601的時候追繳10塊的保證金

以上這個比例知識比喻啊

前邊說過了 是隨時追繳 隨著價格變動 保證金也在隨時變化

Ⅱ 如果買的期貨掉倒保證金以下怎麼辦

保證金是按期貨合約的價值的比率收的。
如果期貨合約的價值下跌了，保證金也會少收的。
例如：如果保證金的比率是10%，五萬元的期貨合約收五千元的保證金，如果期貨合約的價值跌到四萬元，就會退還您1千元，只收四千元的保證金。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按市場價每噸1800元買了10噸麥,以合約價每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

實物和期貨差是：現貨價格與期貨價格的差。

Ⅲ 為什麼我的保證金會減少

您好，當您的倉位是虧損的狀態，在合約交割結算後，會從保證金中扣除對應數量的幣。

Ⅳ 期貨市場作多如何盈利,如果做空合約到期交貨，市場價格比賣出價格高，如何將損失降到最低，

1、選擇好做日內還是趨勢，嚴格執行。看好本合約有上漲的技術特點和利好的信息面，低點買入做多，高點止盈出場。賺取價差。
2、做空合約到期交貨，市場價格比賣出價格高，如何將損失降到最低。：1)自己做多合約，自行交割配對。2）期轉現，聯系多頭商議價格，申請期轉現的方式出場。

Ⅳ 請問如果在期貨市場上如果做空,但做錯了.那是不是保證金全部都賠光了

期貨交易的保證金分交易保證金和持倉保證金。你交易時佔用的那部分錢就是交易保證金，沒有佔用的錢就是持倉保證金。
你如果有止損就不會賠光。而且不能重倉交易，就是不能滿倉，用全部的資金去交易。

Ⅵ 期貨交易所會員的保證金不足時應如何處理

應當及時追加保證金或自行平倉。
1、在進行期貨交易時投資者要根據自己所買賣的期貨合約繳納一定比例的資金以作為履約的條件，這個資金就叫做保證金。據悉不同的期貨品種其保證金繳納比例也是不同的。
2、根據用途的不同保證金會分交易保證金和結算保證金，通常人們說的多是交易保證金。交易保證金是投資者在交易所的專用賬戶里確保履行合約的資金，也就是被合約佔用的資金。結算保證金也在投資者交易所專用結算賬戶中，不過是除掉交易保證金後的剩餘部分。
3、通常保證金的收取分級進行，一般投資者必須要通過期貨公司才能進行交易，所以交易所不會直接收取投資者的保證金，而向會員收取，會員再向投資者收取。 據了解期貨保證金的收取並不是固定的，有時根據實際行情交易所會調整保證金比例以控制風險，且在臨近交割或是合約連續出現漲跌停板等情況時交易所會調高保證金比例。
4、進行期貨交易市場行情波動不定，有時就會出現保證金不足的情況，那麼保證金不足時要怎麼辦呢？如果投資者賬戶里的保證金不足要立即追加保證金，根據相關規定期貨公司會通知賬戶持有人在下一交易日開市以前補足保證金。否則期貨公司為降低損失就會採取強行平倉的措施。 期貨保證金對於期貨交易的順利進行提供了很大的幫助，當出現保證金不足時一定要記得採取合理的措施建倉或是追加保證金。
拓展資料
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Ⅶ 是不是做空比做多風險大，如果判斷錯誤做多的跌了，雖然虧了錢，但標的物也會縮水，所需要的保證金也在降

你說的是股票還是現貨

Ⅷ 合約怎麼降低強平價格

有以下方法：
1、若平台使用公允的價格標記方式，可以減少因缺乏市場流動性或市場惡意操縱導致的強制平倉。比如MXC抹茶平台採用指數價格加上隨時間遞減的的資金費用基差。以指數價格上選取的，是標的指數價格加上隨時間遞減的資金費用基差。
2、交易者可以通過增加保證金降低杠桿，拉開標記價格和強平價格的差距，避免強制平倉。
3、開啟自動追加保證金模式。以MXC抹茶為例，在開啟自動追加保證金的情況下，若觸發強制平倉，平台將取消當前合約上的所有未成交訂單以釋放保證金，維持倉位，避免被平倉。其他合約上的訂單不受影響。
4、尋找合約替代品，比如杠桿ETF也能按照杠桿數放大漲幅，但沒有強平價格。買入「3L」代表3倍做多，買入「3S」代表3倍做空。
拓展資料
持倉、平倉、和強制平倉
1、「持倉」指買入某種資產，「平倉」指將持有資產全部賣出，「強制平倉」指的是加杠桿後，資產價值跌的過多，在保證金繳納不足的情況下，被平台強制賣出。比如，交易者加10倍杠桿，用1萬USDT買了10萬USDT的比特幣，在平台的強平制度下，若所持有比特幣價值從10萬USDT跌到9萬USDT，此人所持比特幣就會被迫賣出，並損失保證金。這個過程就是強制平倉。在虛擬合約市場上，交易者需根據合約價格，按一定比率交納少量資金作為履行合約的保證，這部分資金就是虛擬合約保證金。如果該倉位保證金無法滿足維持保證金需求，保證金率小於維持保證金率時，則倉位將被強制平倉，並損失維持保證金，即強制平倉。
2、如果您持有多頭倉位，當該合約的「標的指數」低於倉位的「預估強平價」，您將會被強制平倉。如果您持有空頭倉位，當該合約的「標的指數」高於倉位的「預估強平價」，您將會被強制平倉。BHEX根據最低維持保證金率，計算強平價格。交易者可以在「風險限額」中查看合約的維持保證金率。交易者可以通過平台的保證金率來計算平倉價格。若標記價格達到強平價格，倉位會被平倉引擎接管，進行清算。