外匯合約怎麼舉例

Ⅰ 外匯遠期合約的應用方式

外匯遠期合約是交易雙方經協商後達成的協議，在交易幣種、匯率、交割方式、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好，因而是非標准化的合約。
遠期外匯合約又稱期匯交易，是指買賣外匯雙方先簽訂合同，規定買賣外匯的數量、匯率和未來交割外匯的時間，到了規定的交割日期雙方再按合同規定辦理貨幣收付的外匯交易。

Ⅱ 外匯標准合約如何計算

國際外匯市場規定，一個外匯標准合約標的物價值是10萬美金基礎貨幣，100倍杠桿的情況下，需要保證金1000美金。交易貴金屬黃金，一個標准合約是指交易100盎司，交易白銀是指5000盎司，交易原油是指1000桶。都代表，一個標准合約。那麼，環球金匯小編給大家介紹一下外匯標准合約如何計算。

外匯交易中的標准合約數，就是交易量本身，是買/賣貨幣的量，合約單位就是交易外匯數量的計算單位。而手數也是一種交易量的計算方法。外匯中，1標准手為10萬(100,000)的合約量，也叫100K。

如果選擇合約單位為10K, 也就是指它每筆單的最小交易份額是10,000個基準貨幣；如果選擇合約單位為0.1K, 也就是指它每筆單的最小交易份額是100個基準貨幣。

合約單位是指交易1手外匯合約中所買賣的數量。1手外匯合約的合約單位是100K基準貨幣。例如：1手歐元/美元的合約單位為100000歐元，1手英鎊/日元的合約單位為100000英鎊。國際通行使用「K」作為 1000美圓 「千美圓」 來表示交易合約的總資金量。

比如:100K合約帳戶，就是100個「千美圓」，既 100,000 十萬美圓帳戶這種100K帳戶，也叫做「標准帳戶」。10K合約帳戶，就是10個「千美圓」，既 10,000 一萬美圓帳戶這種10K帳戶，也叫做「迷你」帳戶 ，MINI 帳戶有一種叫做「專業帳戶」 是250K的，也就是說資金量為25萬美圓

有些公司還設立了一些「中間」帳戶，比如 50K 帳戶那就是說他介乎於標准和迷你帳戶之間。

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Ⅲ 外匯期貨合約的內容有哪些

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。合約組成要素：
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。
D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日
H.交割時間
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
什麼是外匯風險?它有哪些類型?
由於匯率變動致使外匯交易的一方,以及外匯資產持有者或負有債務的政府,企業或個人,有遭受經濟損失或喪失預期利益的可能性。
（1）交易風險。交易風險是指在運用外幣進行計價收付的交易中,經濟主體因外國貨幣和本國貨幣匯率的變動而引起的損失回盈利的可能性.
（2）轉換風險。轉換風險又稱會計風險,指經濟主體對資產負債進行會計處理中,功能貨幣即交易貨幣(一般是海外分公司所在國貨幣)轉換成計賬貨幣(一般是總公司所在國貨幣)的過程中,因匯率變動而呈現賬面損失的可能.。
（3）經濟風險。經濟風險又稱經營風險,是指意料之外的匯率變動引起企業未來一定期間收益減少的一種潛在損失。

Ⅳ 遠期外匯合約如何操作

遠期外匯合約如何操作？遠期外匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。