ftx合約的保證金怎麼算

⑴ 股指期貨保證金制度的保證金制度計算方法

首先看一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。截止2月4日，IF1002合約收盤價格為3264點，用收盤價格乘以300元每點的合約乘數，合約價值為979200元。如果按照15%的保證金比例計算，每手合約的持倉保證金為146880元。
雖然持倉成本大大縮小，但15%的保證金比例使杠桿放大6.67倍，這就意味著收益與風險成倍放大，由此投資者需要加強風險控制。交易所和期貨公司有完備的風險控制制度，其中最主要的就是強制平倉制度。當投資者的總權益(總資產)僅夠期貨公司要求的保證金水平時，期貨公司會通知投資者及時追加保證金，但如果行情變化極快，導致客戶總資金僅達到交易所規定的保證金比例時，期貨公司就要強平一定數量持倉，使投資者的保證金達到合理水平。例如，投資者共有100萬權益，按照2月4日收盤價購買了5手股指期貨模擬1002合約。以期貨公司保證金比例計算持倉保證金共計734400元，可用資金剩下265600元。如價格下跌177.07點，那麼可用資金將為零，這時候期貨公司就會要求客戶追加保證金。當價格下跌300點的時候，客戶虧損了450000元，剩餘資金比交易所要求的的持倉標准少了37500元【這里算錯了嗎？？】，因此期貨公司將被迫強平1手持倉，最終使客戶可用資金為正值。

⑵ ftx交易所的季度合約是如何進行交割和結算的

ftx交易所的季度合約在每個季度的最後一個周五到期，將以UCT早上2:00-3:00這一小時內結算。結算時，系統會將季度合約倉位進行平倉，然後記錄對應合約標的結算價格。在到期結算後，每個合約倉位都會標記為合約到期價格，這個季度合約所實現的收益和虧損，以及還沒有實現的盈虧都會轉入到保證金中。另外，如果持有合約到交割也是不收取交割手續費的！

⑶ ftx合約保證金是美元么

ftx交易所是支持用美元當保證金的, 你也可以選擇用其他國家或地區的貨幣當保證金。
保證金與其他多數交易的保證金制度不同,它是以穩定幣作為通用保證金。這樣交易者只需要簡單地把穩定幣存入保證金錢包,可以作為各種合約的保證金。同時又可以通過其自動化OTC平台將穩定幣以1比1兌換成美元,這樣不用擁有銀行賬戶就可以進行以美金計價的合約交易。使用穩定幣作為各種合約的保證金,使得交易者調整倉位更簡單便捷。

(3)ftx合約的保證金怎麼算擴展閱讀：
在我們登錄ftx平台後,可以看到BTC、ETH、EOS、XRP、USDT等近50個幣種的多達80多種合約產品,這些我們都可以參與進去玩；而且從體驗上來說,只要你的眼光夠准、膽子夠大,一般都可以從ftx平台的合約玩法中獲得可觀收益。當然,不論是哪個投資領域,都是有賠有賺的,關鍵還是在於合理規劃自己的資產。

FTX的算力合約是根據比特幣在一定時間周期內平均挖礦難度結算定的期貨合約。這些期貨合約大致反映了BTC全網算力。其中,每一個算力合約都有開始和到期日期。起始於每一季度開始日,結束於每一季度最後一天。與此同時,FTX平台算力合約的結算價格分別由：季度周期內每一個挖出的區塊；每個區塊在當時的挖礦算力難度；平均周期內所有區塊的算力難度；除以1萬億（1,000,000,000,000）這四個變數來決定的。

在其他的交易所中,我們必須要持有某個加密貨幣才能參與該幣種的合約交易；而ftx採用的是交叉保證金模式,也就是說只要是ftx支持的保證金幣種,都可以作為保證金。用戶只需要一個保證金錢包就可以進行全部品種的合約交易,也就是所謂的穩定幣結算模式。另外,ftx採用的是美元穩定幣籃子的錢包模式,也就是說TUSD、USDC、PAX、BUSD和HUSD都可以1:1兌換USD。

⑷ 期權保證金每天如何計算

你好，模擬交易中，保證金有相應的計算公式，以較大的可能性覆蓋了連續兩個交易日的違約風險，並且在計算時去掉了虛值部分，提高資金使用效率。比如，假設50ETF的現價為1.478元，客戶賣出一張行權價為1.3元的認購期權，則投資者最低需要繳納初始保證金4137元（證券公司可能還會在此最低標准基礎上進行一定比例上浮）。也就是說，投資者在賣出開倉前需先繳納至少4137元的初始保證金。此後每日收盤後，根據最新的結算價還會計算維持保證金，出現不足時投資者需要進行補足。

⑸ 合約交易保證金率的公式是什麼

合約交易保證金率公式:N手某合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 保證金率 × N手。
1、幣本位保證金合約：全倉保證金率=賬戶權益/（倉位價值+杠桿*掛單凍結保證金）；逐倉保證金率=（固定保證金+未實現盈虧)/倉位價值=（固定保證金+未實現盈虧）/（張數*面值*合約乘數/標記價格）;
2、USDT保證金合約： 全倉保證金率=賬戶權益/（倉位價值+杠桿*掛單凍結保證金）;逐倉保證金率=（固定保證金+未實現盈虧)/倉位價值=（固定保證金+未實現盈虧）/（張數*面值*合約乘數/標記價格） 倉位價值=張數*面值*合約乘數/標記價。
拓展資料：
保證金可分為結算準備金和交易保證金
1.、結算準備金又稱可用資金，是投資者在交易結算賬戶中預先准備的資金和未被合同佔用的保證金，用於投資者開立新倉位。這是投資者為進行交易結算而在期貨賬戶中留出的資金。它是沒有綁定在合同中的保證金，例如當交易員打開新頭寸時。
2、 交易保證金。我們通常所說的保證金即指交易保證金，是保證合同履行的資金，是已被合同佔用的保證金，不能用於建倉。是為了保證合同資金的履行，是佔用了合同保證金，也就是說，這部分資金已被凍結，不能使用，也就是不能用來建立新的頭寸。
保證金:交易者在進行期貨交易時，必須在其個人期貨賬戶中預先支付的金額。保證金代表他或她所持有的商品合約的價值。對於投機者來說，保證金比率一般要高於期貨公司的保證金比率，高於期貨交易所的保證金比率。究其原因，可以歸結為合理控制投機者交易資金的風險和投機者所屬期貨公司的風險。
期貨交易是一種具有潛在風險的投資行為。請務必合理控制您賬戶的保證金比例。同時，應及時關注交易所和期貨公司在特殊時期對部分品種交易保證金的調整指令，避免不必要的資金損失。

⑹ 外匯保證金怎麼計算

保證金交易是目前國際主流的外匯交易手段，通過杠桿作用可以將實際交易金額進行放大，具有"以小博大"的特點。

可選杠桿比例如下:50:1、100:1、200:1、250:1、300:1、400:1。
在交易平台里， 所需保證金全部由美元來結算。 以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易， 如果杠桿比率是200:1， 則需要10，000/200=50個基準貨幣單位， 再乘以該貨幣當前的美元價格， 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)， 如某時段的匯率是EUR/USD1.3182， GBP/USD1.8986， AUD/USD 0.7892 則一個迷你帳戶進行交易所需的保證金如下表所示(10K帳戶):
通過舉例來看：
首先帳戶設置條件：10000美金的帳戶，杠桿是100:1，交易合約按照標准手，即是100000美元的合約。
目前的貨幣對有美元在前的直接標價法的貨幣對，類如USD/JPY，USD/CHF，USD/CAD之類的；一種是美元在後的間接標價法的貨幣對，類如GBP/USD，EUR/USD，AUD/USD之類的；還有一種是交叉貨幣對，類如GBP/JPY，EUR/JPY，AUD/JPY和EUR/GBP等此類。
交易上面的這三類貨幣對，所用的保證金的計算方法是有區別的，現在來分別詳解：
第一種，美元在前的直接標價貨幣對所用保證金=合約數x交易手數舉例：USD/JPY現在價格是88.65/88.68，要買入一個標准手，所用的保證金就=100000x1/100=1000美金如果是迷你手，他的合約是10000，則所用保證金就是100美金，按照上面方法計算。
第二種，美元在後的間接標價貨幣對所用保證金=合約數x交易手數x該貨幣對的進場價格。
舉例：GBP/USD現在的價格是1.6284/87，買入一個標准手，所用保證金=100000x1x1.6287/100=1628.4美金當然，如果是迷你手，合約數是1萬，根據上面公式算出來就相當於是162.84美金了。
第三種，交叉貨幣對所用保證金=合約數x交易手數x交叉盤在「/」前的貨幣與美元的匯率距離：GBP/JPY做一個標准手。那麼他的所用保證金=100000x1x1。6287（英鎊/美元的匯率）/100=1628.7美金的GBP在前，故而他的保證金的計算，所乘的匯率就應該是GBP/USD的。其他的類如EUR/JPY以及AUD/JPY等等，方法類似。

⑺ 各交易所期權保證金計算

在期權交易過程中做賣方是比買方交易多出一個保證金的費用，同時，交易風險也會比買方更低。在日常生活中，為了保證一個合約被正常履行， 50etf期權經常需要義務方繳納一定比例的「定金」，這是再常見不過的事情了。財順期權：各交易所期權保證金計算？
在期權交易過程中做賣方是比買方交易多出一個保證金的費用，同時，交易風險也會比買方更低。在日常生活中，為了保證一個合約被正常履行， 50etf期權經常需要義務方繳納一定比例的「定金」，這是再常見不過的事情了。財順期權：
那麼如何計算期權保證金？認購期權開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價)]×合約單位認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格)，行權價格] ×合約單位，其次在50etf期權交易規則中，如果是作為買方是不需要支付保證金的，只需要支付期權合約的權利金成本，而作為賣方是需要繳納一定的保證金。
關於50etf期權保證金，如果只為滿足日常的交易，那麼只要記住一點，當您賣出開倉一張50etf期權合約時，保證金大致在3000元至8000元左右。如果要投資上證50etf期權，首先要知道期權既有風險也有收益，但收益會更高，風險只是溢價和保證金。是一種收益更高，風險更低的投資方式，這也是現在那麼多投資者選擇投資上證50etf期權的原因。

⑻ 怎麼算期貨合約的保證金百分比

您好，您問的是股指期貨，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手續費為例~
按照中金所交易相關規則，下面是股指合約的內容：
合約標的
滬深300指數
合約乘數
每點300元
報價單位
指數點
最小變動價位
0.2點
合約月份
當月、下月及隨後兩個季月
交易時間
上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最後交易日交易時間
上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日價格最大波動限制
上一交易日結算價的±10%
最後交易日
合約到期日的第三個周五，遇法定節假日順延
交割日期
同最後交易日
交割方式
現金交割
交易代碼
IF
比如現在點位是2426.0
保證金=2426*300（每點300元是合約乘數）*12%（交易所股指期貨最低保證金比例）*1（假設買/賣一手）
於是這個單子如果達成，佔用資金為87336。不過一般的，期貨公司保證金比例會高一些~
有什麼問題可以及時再問~

⑼ 外匯交易保證金怎麼算

外匯交易保證金=合約數/杠桿
大資金的話杠桿大小對風險沒有什麼大的影響，小資金的話杠桿越大可用保證金可抗的風險就越多，這樣更容易操作。
舉個例子：1000美金做迷你手，100倍杠桿下一單保證金佔用100美金可用保證金是1000-100=900美金，可以抗900點迷你風險；如果用400倍杠桿，做一單迷
手中保證金佔用是25美金，可以抗風險是975點風險，比100倍杠桿多抗75點的風險。這個就是基本的差別。
不過不是選好大杠桿就沒事了，要考慮到隔夜利息，因為杠桿越大 隔夜利息越大。所以說小資金做大杠桿同時要控制好倉位做短線，這樣盈利空間更大些。
保證金不是簡單的合約除以杠桿，美元、歐元和其他貨幣的保證金計算是不一樣的。
美元的計算：
例如美日，假設杠桿100倍，保證金就是10萬÷100=1000美金，0.1手的保證金就是1萬÷100=100美金的保證金，以此類推。
歐元的計算：
例如歐美，一手保證金等於歐美當時的匯價乘以10萬÷杠桿，比如歐美的匯款為1.5000，杠桿為100倍，保證金為：1.5000x10萬÷100=1500美元，0.1手的保證金就是歐美匯率x1萬÷100等於150美金。
其他貨幣的計算：
例如磅瑞，一手的保證金就是本貨幣對的匯款x10萬x歐美的匯率除以杠桿，比方磅瑞的匯率為1.6000，歐美的匯率為1.5000，杠桿為100，保證金為1.6000x10萬x1.5000÷100=2400美元，0.1手的保證金為1.6000x1萬x1.5000÷100=240美金。