期貨裡面交易冷淡的合約怎麼處理

❶ 期貨違約怎麼辦

黃金期貨交割出現違約，由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金，同時按以下辦法處理：

1、賣方違約的，買方可做如下的一項選擇

（1）終止交割：交易所退還買方貨款；

（2）繼續交割：交易所在判定賣方違約的下一交易日發布標准倉單征購公告，並在七個交易日內組織征購。征購成功，交易所支付給買方標准倉單；征購失敗，賣方支付給買方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款後終止交割，賣方承擔因征購產生的一切經濟損失和費用。

2、買方違約的，賣方可做如下的一項選擇

（1）終止交割：交易所退還賣方標准倉單；

（2）繼續交割：交易所在判定買方違約的下一交易日發布標准倉單競賣公告，並在七個交易日內組織競賣。競賣成功，交易所支付給賣方交割貨款；競賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還賣方標准倉單後終止交割，買方承擔因競賣產生的一切經濟損失和費用。

買方/賣方違約，另一方選擇終止交割，終止交割後，交易所交割擔保責任了結。

若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，並對雙方分別處以違約部分合約價值5%的罰款。

會員發生部分交割違約時，違約會員所接標准倉單或所得貨款可用於違約處理。會員在實物交割環節上蓄意違約，按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理，發生違約行為的會員當事人及指定交割金庫有義務提供與違約行為相關的證據材料。會員拒不提供證據的，不影響對違約事實的認定。

拓展資料

期貨交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

❷ 期貨合約不連續怎麼辦

不能做成連續的。期貨合約不能做成連續的。
1、期貨之所以叫期貨就是因為它是有期的,貨物有交割日期,有期限限制。比如6月的商品期貨,交割日期是24日,到了24日以後就不可能再交易下去了,持多倉的要交錢。
2、在金融期貨交易中,絕大多數期貨交易合約在金融期貨交易中,絕大多數期貨交易合約期貨交易每個人選擇交易的周期不同,分析圖形也會不一樣!如主力合約是周線走勢為依據開的倉,那這合約的持倉時間不止損的是幾個月。

❸ 期貨交割日到了,沒有平倉的如何處理

其持倉將被交易所強行平掉。

商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最後交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉；只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業，才可將持倉一直保持到最後交割日，並進入交割程序。

根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。

(3)期貨裡面交易冷淡的合約怎麼處理擴展閱讀

從事期貨交易的投資者，無論是多頭持倉，還是空頭持倉，如果在最後交易日前不進行反向平倉操作，則未平倉頭寸必須進行交割。交割制度是聯接現貨市場與期貨市場的重要橋梁，是保障期貨價格正常回歸並與現貨價格收斂的一項重要制度保障。

期貨的交割方式一般可分成兩類：實物交割與現金交割。商品期貨大多採用實物交割，股指期貨則採用現金交割的方式。

原因在於，股指期貨按照指數權重實物交割成份股票的成本太高，實際操作並不可行。因此股指期貨交割採取按照現貨指數的水平進行現金結算，從而保障了期貨價格向現貨價格強制收斂。

❹ 到期沒有平倉的期貨會怎麼處理

期貨到期必須平倉，沒有平倉會被交易所強行平倉。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不作任何建議；
2、期貨交易有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-06-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❺ 期貨到期後怎麼處理

不允許個人客戶持倉進入交割月的期貨合約在交割月前最後一個交易日個人客戶不進行全部平倉處理的，期貨公司會依據規定和交易所要求對該個人客戶臨近交割月持倉合約進行全部強平，允許個人進入交割月的品種合約，客戶可依據交易所要求和規定持有和規數量的倉位進入交割月，但最終是否允許個人客戶參與商品實物或者現金結算交割看交易所具體規定。比如：期貨代號1405的合約是2014年5月到期，在4月底的最後一個交易日，不允許個人持倉進入交割月5月的，那麼個人客戶就必須自行全部平倉，不自行平倉的期貨公司依照規定強行代平了結，產生問題的，個人客戶負有責任，可能導致被交易所警告，處罰或者禁入。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

❻ 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費：相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

❼ 期貨合約怎麼賣空具體操作（越詳細越好）

賣空是指在價格下跌時賣出數百份期貨合約，並在實際交割之前賣出期貨合約。做空期貨合約是期貨市場的一種操作模式。和做多是反的，理論上是先將貨賣出，再買進歸還。一般正規的做空市場是有一個中立倉提供借貨的平台。這種模式在價格下跌的波段中能夠獲利，就是先在高位借貨進來賣出，等跌了之後在買進歸還。這樣買進的仍然是低位，賣出的仍然是高位，只不過操作程序反了。期貨如何賣空：賣出就是在賣空，買他下跌。期貨賣空即看跌期貨，並對其進行空頭操作的行為。期貨交易是可以雙向交易的品種，也就是說即可以先買進做多、又可以先賣出做空。很多金融市場的新人對於做空很難一下子理解，因為現實世界中任何商品都是先買進再賣出賺取差價。而期貨交易的做空機制是某些人製造出來的反向交易方法。
賣空的方法是：通過交易商借出某種證券先賣出，等該證券下跌以後再買回來還給交易商，而賺取下跌的差價。它正好與先買進後賣出，賺取上漲的差價相反。這種案例在期貨市場比比皆是，不需要舉例說明，當你實際操作時，一切都明白了。
交割時，只結清差價的投機行為。若日後該起火價格價格果然下落時，再從更低的價格買進，從而賺取中間差價。
賣空又叫做空/空頭，是高拋低補。
拓展資料：期貨合同是什麼？
期貨合約是指買賣雙方約定在某一時間按照特定的價格進行交易的協議，買賣雙方必須按照指定的日期（交割日）進行資產的交收。 目前我國期貨交易所有四家分別為：鄭州期貨交易所、大連期貨交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所，主要交易品種有：農產品、貴金屬、能源化工、衍生品、工業品等。

❽ 期貨合約到期會如何處理

合約到期時就要進行交割。一般投機者都不會把單拿到交割期，快到交割期時該合約裡面基本上都是現貨上做套保的盤。
期貨到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。

❾ 期貨到期沒有平倉會如何處理

期貨到期必須平倉,沒有平倉會被交易所強行平倉。強行平倉也叫強制平倉,又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同,可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。
在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》中規定在下列五種情況下會出現強行平倉：
(1)會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的;
(2)持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的;
(3)因違規受到中金所強行平倉處罰的;
(4)根據中金所的緊急措施應予強行平倉的;
(5)其他應予強行平倉的。
拓展資料
期貨到期後處理方法是進行交割。有兩種交割方式：
一、實物交割
指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。
二、現金交割
指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。
投資者進行證券委託買賣以後，應及時辦理交割手續，如發現有疑問，可在一定期限內（一般為3天），向證券營業部提出質疑。對於因此而產生的損失，如果證據確鑿，理由充分，完全可以要求證券營業部進行賠償。
三、股指期貨的到期風險
股票買入後，投資者可以短期持有，也可以長期投資。股指期貨交易的對象是標准化的期貨合約，有到期日，投資者不能無限期持有，必須根據市場變動情況，決定是提前平倉，還是等待合約到期進行現金交割。
在持倉過程中，最好設置止損點，而不要採取拖延戰術，這樣做有可能使虧損越來越大，甚至在到期日之前出現爆倉。因此，投資者交易股指期貨時，必須注意所持倉合約的到期日。