幣圈合約交割保證金不足

1. 期貨交易中，什麼叫做保證金不足

什麼是追加保證金
追加保證金是指清算所規定的，在會員保證金帳戶金額短少時，為使保證金金額維持在初始保證金水平，而要求會員增加交納的保證金。
清算所為了防止出現負債情況，採取逐日盯市（marking
to
the
market）的原則，用每日的清算價格對會員的凈交易部位核算盈虧。當發生虧損，保證金帳戶金額下降時，清算所便要求會員必須交納追加保證金。在保證金交易過程中，根據評價虧損，如果其保有單子的評價虧損達到規定的金額的時候，也就是說當超過交易保證金的40％的評價虧損發生時，或者帳戶最低預交保證金余額跌破60％底線時，將被要求追加不足金額。
追加保證金示例
當日權益減去持倉保證金就是資金余額。如果當日權益小於持倉保證金，則意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足了。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。此舉即稱為追加保證金。如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。
例如：某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8％。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元
手續費＝10×15=150元
當日權益＝200,000－7500－150＝192,350元
保證金佔用＝1195×15×100×8％＝143,400元
資金余額（即可交易資金）＝192,350－143,400＝48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元
當日權益＝192,350－67,500＝124,850元
保證金佔用＝1150×15×100×8％＝138,000元
資金余額（即可開倉交易資金）＝124,850－138,000＝－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8％）＝13.57手。這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。

2. 交割保證金是什麼意思

交割的保證金是為了保證到期合約交割的順利進行，要求在交割時客戶交易賬戶必須留有足夠交割的資金。通俗的說，就是在交易所買股票（或基金、債券）型賀資金賬戶要有足夠的資金保證交易進行。
交割是結算過程中，投資者與證券商之間的資金結算。滬深兩市除B股外的上市交易證券（A股、基金、債券），都實行T+1交割制度。T+1制度是指當日買入的股票不能在當日賣出，資金收付與證券交割只能在成交日的下一個營業日進行，不能在當日從帳戶中提取現金。
交割方式：
（一）T+1交割：是指達成交易後，相應的氏滑資金交收與證券交收在成交日的下一個營業日（T+1）完成。目前我國的A股、基金券、債券等採用這種交收方式。
（二）T+3交割：目前我國對B股（人民幣特種股票）實行T+3交割交收方式。
為了保證到期合約交割的順利進行，要求在交割時客戶交易賬戶必須留有足夠交割的保證金。因此採取自最後交易日的前五個交易日起，以每個交易日10%的幅度，逐日遞增。
客戶持倉保證金，直至最後交易日為止。這個時間區域稱作交割保證金追加期，簡稱交割期。
附註：最後交易日：進入交割月合約最後允許交易的交易日，規定為每自然卜核派月的最後一個交易日。
（三）T+0交割:實時交易 並非股市的撮合交易，只要想成交就以現價成交，沒有時間的限制 沒有等待成交的被動的情況出現。當天不限次數，不用等到第二天，當天可以連續操作超短。

3. 股指期貨如果賬戶保證金余額不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉規定的時間為幾天

股指期貨這個商品的合約價值很高，一手市值大概一百萬左右，操作的話建議不要滿倉交易，用30%的倉位來做就會自如的多了，因為股指期貨本身實行的就是杠桿交易，已經把交易放大了，資金飢基的使用效率絕對放心，如果說出現保證金不足的情況，期貨公司會第一時滑宴間給客戶打電話，不是非平不可的情況，期貨公司一般不會採取強平的措施的，另外股指期貨的交易時間是上午的9：爛讓謹15到11:30，下午的13:00到15:15。其他時間是不能做交易的。

4. 什麼叫會員保證金不足

期貨交易所會員的保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。會員未在期貨交易所規定的時間內追加保證金或者自行平倉的，期貨交易所應當將該會員的合約強行平倉，強行平倉的有關費用和發生的損失由該會員承擔。客戶保證金悶凱不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。客戶未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應當將該客戶的合約強行平倉，強行平倉的有關或罩冊費用和發生的損失由該客戶衫宏承擔。保證金，是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。平倉，是指期貨交易者買入或者賣出與其所持合約的品種、數量和交割月份相同但交易方向相反的合約，了結期貨交易的行為。

5. 期貨保證金不足有哪些情況

昨天那個問題也是你問的嗎？匿名的求助我是不願意回答的。這樣的問題，說明你根本不懂期貨。「比如肢慎談說現在你買賣的期貨合約已經漲到了200萬，那麼你就需要20萬的保證金，」——這句話正確；「而你的賬戶總共歷碰才15萬，這樣子就出現了保證金不足，」——這句錯誤，因為期貨實行每日無負債結算制度，合約漲到了200萬（當然一天不可能，因為有漲跌停板制度，只孝旁是按照你的例子說）——除了你自己的保證金，盈利的即時到賬，你的賬面還多了100萬（順便回答昨日的問題，期貨是零和游戲，你做對了盈利，必然有做反的虧損，交易所把虧損的人賬上的資金直接劃到你的賬上），你現在賬面是115萬，不會有保證金不足，還多了95萬。

6. 幣圈的期貨和現貨是什麼意思

現貨是實實在在可以交易的貨(商品)
期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
【商品期貨】：
農產品期貨:如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。
金屬期貨:如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。
能源期貨:如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。
【期貨風險】：
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
【現貨基本概念】：現貨是指可供出貨、儲存和製造業使用的實物商品，亦稱實物。可供交割的現貨可在即期或遠期基礎上換成現金，或先付貨，買方在極短的期限內付款的商品的總稱。期貨的對稱。現貨交易中通行的是一手交錢一手交貨的交易方式，或者採取以貨易貨的交易方式。

7. 期貨保證金不足是什麼意思

期貨交易如果做不好風控或者遇到極端情況會造成保證金不足，這個時候期貨公司就會打來追保電話灶頌，讓投資者補足保證橘晌金。

期貨保證金是圓辯鋒指期貨結算會員按照結算規則存入制定賬戶的一定數量的資金或繳存符合標準的一定數量的有價證券，以作為期貨交易的結算和履約的保證。

舉個例子：投資者小明投資一萬元進入期貨市場，做多一手螺紋鋼，螺紋鋼的保證金是5000元，那麼根據上面的公式，小明的可用資金就是5000元，如果把這5000的可用資金虧完的話就要追加保證金了。

如果被強平了，小明還是有5000的交易保證金在賬戶內的，而不是賬戶里一分錢都不剩。

(7)幣圈合約交割保證金不足擴展閱讀：

根據實際情況的不同，保證金可以分成不同種類。例如，根據《中國金融期貨交易所結算細則》，在股指期貨交易中，保證金分為交易保證金和結算準備金兩種。交易保證金是指結算會員存入交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。

當買賣雙方成交後，交易所按公布標准向雙方收取交易保證金。交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。持倉量，是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。結算準備金是指結算會員為了交易結算，在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。

8. 期貨保證金不夠了怎麼辦

期貨交易所會員的保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。會員未在期貨交易所規定的時間內追加保證金或者自行平倉的，期貨交易所應當將該會員的合約強行平倉，強行平倉的有關費用和發生的損失由該會員則數承擔。
客戶保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。客戶未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應當將該客戶的合約強行平倉，強行平倉的有關費用和發生的損失由該客戶承擔。
(8)幣圈合約交割保證金不足擴展閱讀:
結算準備金
一般由會員單位按固定標准向耐賀交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。
結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。
期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣200萬元，非期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣50萬元。若會員結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額，交易所通過「會員服務系統」發出《追加保證金通知書》，在保證金補足之前，禁止會員開新倉；若結算準備金余額小於零，交易所通過「會員服務系統」發出《追加保證金通知書》和《強行平倉通知書》，如果下一交易日開市前未補足，交易所將按有關規定對該會員強行平倉。
結算準備金計算公式：
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等
交易手續費計算公式：
交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）
交易保證金是會員單位或客戶在孫畝首期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類：
初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價x持倉量x保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。
追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

9. 期貨交易所會員的保證金不足時應如何處理

應當及時追加保證金或自行平倉。
1、在進行期貨交易時投資者要根據自己所買賣的期貨合約繳納一定比例的資金以作為履約的條件，這個資金就叫做保證金。據悉不同的期貨品種其保證金繳納比例也是不同的。
2、根據用途的不同保證金會分交易保證金和結算保證金，通常人們說的多是交易保證金。交易保證金是投資者在交易所的專用賬戶里確保履行合約的資金，也就是被合約佔用的資金。結算保證金也在投資者交易所專用結算賬戶中，不過是除掉交易保證金後的剩餘部分。
3、通常保證金的收取分級進行，一般投資者必須要通過期貨公司才能進行交易，所以交易所不會直接收取投資者的保證金，而向會員收取，會員再向投資者收取。 據了解期貨保證金的收取並不是固定的，有時根據實際行情交易所會調整保證金比例以控制風險，且在臨近交割或是合約連續出現漲跌停板等情況時交易所會調高保證金比例。
4、進行期貨交易市場行情波動不定，有時就會出現保證金不足的情況，那麼保證金不足時要怎麼辦呢？如果投資者賬戶里的保證金不足要立即追加保證金，根據相關規定期貨公司會通知賬戶持有人在下一交易日開市以前補足保證金。否則期貨公司為降低損失就會採取強行平倉的措施。 期貨保證金對於期貨交易的順利進行提供了很大的幫助，當出現保證金不足時一定要記得採取合理的措施建倉或是追加保證金。
拓展資料
中國期貨開戶網三大核心優勢：服務優勢，網路實時客服+專屬客戶經理，遇到交易問題三分鍾反饋解決。費率優勢，交易費率陽光透明，交易手續費量大可享優惠。品牌優勢，國資期貨公司著名品牌，交易所優秀會員，營業部遍布各大城市。