国际金融中合约的价值怎么算

㈠ 外汇标准合约如何计算

国际外汇市场规定，一个外汇标准合约标的物价值是10万美金基础货币，100倍杠杆的情况下，需要保证金1000美金。交易贵金属黄金，一个标准合约是指交易100盎司，交易白银是指5000盎司，交易原油是指1000桶。都代表，一个标准合约。那么，环球金汇小编给大家介绍一下外汇标准合约如何计算。

外汇交易中的标准合约数，就是交易量本身，是买/卖货币的量，合约单位就是交易外汇数量的计算单位。而手数也是一种交易量的计算方法。外汇中，1标准手为10万(100,000)的合约量，也叫100K。

如果选择合约单位为10K, 也就是指它每笔单的最小交易份额是10,000个基准货币；如果选择合约单位为0.1K, 也就是指它每笔单的最小交易份额是100个基准货币。

合约单位是指交易1手外汇合约中所买卖的数量。1手外汇合约的合约单位是100K基准货币。例如：1手欧元/美元的合约单位为100000欧元，1手英镑/日元的合约单位为100000英镑。国际通行使用“K”作为 1000美圆 “千美圆” 来表示交易合约的总资金量。

比如:100K合约帐户，就是100个“千美圆”，既 100,000 十万美圆帐户这种100K帐户，也叫做“标准帐户”。10K合约帐户，就是10个“千美圆”，既 10,000 一万美圆帐户这种10K帐户，也叫做“迷你”帐户 ，MINI 帐户有一种叫做“专业帐户” 是250K的，也就是说资金量为25万美圆

有些公司还设立了一些“中间”帐户，比如 50K 帐户那就是说他介乎于标准和迷你帐户之间。

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㈡ 外汇的标准合约价值如何计算

货币对 标准合约价值 每点价值
GBP/USD GBP100,000 USD10
EUR/USD EUR100,000 USD10
USD/CHF USD100,000 CHF10
USD/JPY USD100,000 JPY1000
EUR/JPY E100,000 JPY1000
EUR/CHF E100,000 CHF10
EUR/GBP E100,000 GBP10
GBP/CHF GBP100,000 CHF10

㈢ 远期外汇合同的公允价值的理解和计算

外汇天眼远期外汇合同的公允价值的计算公式为：
远期外汇合约资产负债表日公允价值=（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率）×到期交割的外汇金额×折现率
（6.3-6.28）这是约定汇率与实际利率之差，（6.3-6.28） × 5 000 000是说交割 5 000 000 美元到期的价值， 这里计算的是2012年12月31日的公允价值，即从2012年12月31日到合同约定日期2013年2月28日是有2个月的时间，两个月期限的折现率为（1＋5.4％×2/12），此时（6.3－6.28）×5 000 000/（1＋5.4％×2/12）就是远期外汇合同价值的现值，也就是远期外汇合同的公允价值。
从2012年12月31日到合同约定日期2013年2月28日是有2个月的时间，所以选定的约定汇率应该是2个月的远期汇率即1美元=6.3元人民币，而1美元=6.35元人民币是2013年2月28日的实际利率；1美元=6.25元人民币是签订合同也就是2012年12月1日的实际利率，所以不能用这两个利率。

㈣ 期货合约的价格怎么计算

合约价值计算,期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。

在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。合约价值在其他条件不变的情况下，合约价值随着标的指数的上升，合约价值股指期货的合约价值亦在增加。

合约价值如恒指期货推出时，合约价值但生指数低于2000点(合约乘数为50港元)，因而期货合约价值不超过10万港元。合约价值2009年恒生指数超过2000()点，合约价值恒指期货的合约价值已超过100万港元。

㈤ 远期合约价值计算的一道题

1.关于远期合约价值计算的一道题：某公司股票现在时刻的价格是每股10元，一个月之后每股将分得现金红利0.505元，市场无风险年收益率为12%。若以此股票为标的资产的远期合约交割价格为10.201元，还有2个月到期，则对多头方而言该远期合约的价值是多少？
2.根据题目可得：远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。则对多头方而言该远期合约的价值是－0.510。
拓展资料：
1.远期合约的价值是指远期合约本身的价值。关于远期价值的讨论分为两种情况:签订远期合约时和签订后。今天我们就来说说什么是远期合约的价值。在签订远期合约时，如果信息是对称的，双方对未来的预期是一样的，对于一份公平的合约，多头和空头双方选择的交割价格应使远期价值在签订合约时等于零。长期合约签订后，由于交割价格不再变化，长短双方的长期价值会随着标的资产价格的变化而变化。远期价格是指签订远期合约时价值为零的交割价格。理论上，远期价格是交割价格。关于远期价格的讨论也分为远期合约签订时和签订后两种情况。
2.公平合理的远期合约在签订当天应使交割价格等于远期价格。若实际交割价格不等于理论上的远期价格，则远期合约价值对多头和空头双方都不为零，实际上隐含着套利空间。远期合约签订后，交割价格已经确定，远期合约价值不一定为零，远期价格不一定等于交割价格。同样，在期货合约中，我们定义期货价格(FuturesPrices)价值为零。
3.值得注意的是，对于期货合约来说，期货合约价值的概念很少被谈论。基于期货交易机制，投资者持有期货合约，其价值变化来自实际期货报价的变化。因为期货每天盯市结算，每天结清浮动盈亏，所以期货合约价值在每天收盘后归零。当无风险利率恒定，所有到期日相同时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格。