合约保证金怎么减

『壹』 期货保证金是什么怎么收取的

期货交易都是采用保证金模式，期货合约保证金=期货合约总价值*保证金比例，保证金比例=交易所保证金比例+期货公司保证金比例。

举例说明：若螺纹钢1810合约当前价格为2428元/吨，一手合约总价值=2428元/吨*10吨=24280元，螺纹钢1810合约交易所保证金比例6%，期货公司保证金比例2%(不同期货公司标准不同)，那么一手螺纹钢1810合约保证金=24280*8%=1942元。

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种交易保证金和结算准备金。

交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。

结算准备金，一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。

『贰』 期货100元保证金怎么退

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率缴纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，变卖，这种资金就是期货保证金，在交易中分为2中交易保证金和结算准备金，平仓后你几乎可以把所有的钱转回你的银行 账号。

『叁』 期货合约保证金会退回来吗

那个保证金不是退 你追加了保证金之后相当于 你90元买入 明白么 如果你 抗的住市场 价格回升出手 你的保证金就还在 初始保证金 期货保证金 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金＝交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5％，国际上一般在3％～8％之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5％，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5％）的初始保证金。 交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。 追加保证金 当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额）结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元／吨。由于价格卜跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5％），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。 你追加保证金是因为 你个保证金以不够亏损额度 但是你追加之后 行情变化 又对你有利 并且 到了 100以上你 等于又挣回了保证金

『肆』 合约怎么降低强平价格

有以下方法：
1、若平台使用公允的价格标记方式，可以减少因缺乏市场流动性或市场恶意操纵导致的强制平仓。比如MXC抹茶平台采用指数价格加上随时间递减的的资金费用基差。以指数价格上选取的，是标的指数价格加上随时间递减的资金费用基差。
2、交易者可以通过增加保证金降低杠杆，拉开标记价格和强平价格的差距，避免强制平仓。
3、开启自动追加保证金模式。以MXC抹茶为例，在开启自动追加保证金的情况下，若触发强制平仓，平台将取消当前合约上的所有未成交订单以释放保证金，维持仓位，避免被平仓。其他合约上的订单不受影响。
4、寻找合约替代品，比如杠杆ETF也能按照杠杆数放大涨幅，但没有强平价格。买入“3L”代表3倍做多，买入“3S”代表3倍做空。
拓展资料
持仓、平仓、和强制平仓
1、“持仓”指买入某种资产，“平仓”指将持有资产全部卖出，“强制平仓”指的是加杠杆后，资产价值跌的过多，在保证金缴纳不足的情况下，被平台强制卖出。比如，交易者加10倍杠杆，用1万USDT买了10万USDT的比特币，在平台的强平制度下，若所持有比特币价值从10万USDT跌到9万USDT，此人所持比特币就会被迫卖出，并损失保证金。这个过程就是强制平仓。在虚拟合约市场上，交易者需根据合约价格，按一定比率交纳少量资金作为履行合约的保证，这部分资金就是虚拟合约保证金。如果该仓位保证金无法满足维持保证金需求，保证金率小于维持保证金率时，则仓位将被强制平仓，并损失维持保证金，即强制平仓。
2、如果您持有多头仓位，当该合约的“标的指数”低于仓位的“预估强平价”，您将会被强制平仓。如果您持有空头仓位，当该合约的“标的指数”高于仓位的“预估强平价”，您将会被强制平仓。BHEX根据最低维持保证金率，计算强平价格。交易者可以在“风险限额”中查看合约的维持保证金率。交易者可以通过平台的保证金率来计算平仓价格。若标记价格达到强平价格，仓位会被平仓引擎接管，进行清算。

『伍』 mxc抹茶交易所的币本位永续合约保证金怎么计算呀

合约交易是需要保证金来保证交易的正常进行的，本文就带你了解保证金。

一、什么是合约保证金 ？

在数字资产合约市场上，交易者只需根据合约价格，按一定比 率，交纳少量资金作为履行合约的财力担保，便可参与合约的买 卖，这种资金就是合约保证金。

二、什么是起始保证金？

开仓位要求的最低保证金金额，起始保证金率表现了杠杆数。初 始保证金率=1/杠杆倍数。比如加10倍杠杆的保证金率就是 0/1。

三、什么是仓位保址金 仓位占用的保证金？

随市价的变动，仓位保证金也跟随变化。仓 位保证金=起始保证金+追加或减少的保证金。比如起始保证 金是1000USDT,追加500USDT后，仓位保证金是1500USDT。

四、什么是维持保证金率 ？

在合约交易中，要想确保仓位不被强平，也就是俗称的爆仓，账 户中的保证金最少不能低于仓位价值的一定比例，这个比例就是 维持保证金率。维持保证金率，决定了合约的强平线，目前主流 永续合约交易所的维持保证金率最低力0.5%。

『陆』 如何与装修公司解除合约，退回保证金，有什么方法

你好，1手黄金指的是1000克。黄金期货保证金在12%左右，会根据不同时期有价格调整。保证金计算方法：交易时黄金每克价格×1000×保证金比率等于保证金。一手保证金报价大约在2万-3万区间内。当合约进入交割月前第2月的第十个交易日起，交易所给期货公司的标准就上抬到10％，相应提高客户的保证金至14％；进入交割月前第1月的第一个交易日起，则分别是15％和19％；进入交割月前第1月的第十个交易日起，则分别是20％和24％；交割月的第一个交易日起，则分别是30％和34％；最后交易日前2个交易日起，则分别是40％和44％。

『柒』 期货保证金怎么算

一、期货保证金的计算公式如下：
计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价×交易单位(合约乘数)×期货保证金率×N手。
假设某投资者有3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%)：
1、2月5日买入开仓8手螺纹钢1705，成交价为3150，则冻结保证金：3150×10×9%×8=22680。
2、2月5日平仓3手，成交价为3200，则平仓释放保证金：3200×10×9%×3=8640。
剩余5手持仓占用保证金：3150×10×9%×5=14175。
结算后，当日结算价为：3198。则按照结算价，持仓占用保证金应为：3198×10×9%×5=14391 > 结算前实际占用保证金14175。此时便会从期货账户的可用资金里划转不足的部分(14391-14175=216元)至交易保证金冻结。
二、保证金有两种：
一种是结算准备金，也即我们通常所说的可用资金，是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金，比如交易者新开仓便使用的是这部分资金。
另一种就是交易保证金，又称保证金占用，是确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金，即这部分资金已被冻结，不可动用，即不能用来建新仓。
三、由于投资者交易的期货不一样，在加上期货的价格也会随时变化，因此保证金也是随着期货价格的变化而变动的。投资者只需要了解清楚交易保证金如何计算之后，根据自己准备买入的期货来计算下保证金，看看是否符合自己的预期。
拓展资料
比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。

『捌』 期货合约标准由谁制定期货合约怎么产生的保证金怎么确定为了避免到期，做对冲处理，保证金如何处理

期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的 标准化。在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。
设计依据
期货合约的各项条款设计对期货交易有关各方的利益以及期货交易能否活跃至关重要。
1、合约名称
2、交易单位
交易单位是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量。例如，郑州商品交易所规定，一手白糖期货合约的交易单位为10吨。在交易时，只能以交 易单位的整数倍进行买卖。确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所会员结构以及该商品现货交易习惯等 因素。

固定保证金
体系
1、在固定保证金体系下，保证金概念分原始保证金（开户按金）和维持保证金（维持按金）两种。
原始保证金是交易所规定开仓收取的固定的最低资金，而维持保证金则是在固定保证金上打一定折扣，也是固定的。例如恒指期货原始保证金约为57000元/张，维持保证金约为47000元/张，交易所根据市场情况随时微调。如果原始保证金减亏损值大于维持保证金，尽管客户出现亏损，期货公司一般不会立刻强平，仅通知客户追加保证金。但如原始保证金减亏损值小于维持保证金，期货公司不仅发出追保通知书，而且保持立刻强平权利。
固定保证金是历史产物。在电子化交易普遍采用前，为快速计算和判断客户风险状况，采用固定保证金是唯一可行方法，否则将带来相当耗时的大量计算和动态判断。而在电子化交易时代，客户可自助下单，在交易所主机和期货公司服务器容量足够大、速度足够快的情况下，持仓保证金动态计算已不成问题。因此，新兴市场商品期货和股指期货往往采用比例保证金体制。

保证金计算
在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算. 以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金.
保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推，以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。

『玖』 锁汇保证金计算公式是什么

保证金（人民币）=合约金额*合约汇率*保证金系数。锁汇就是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下，银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的外汇牌价，而是按照之前确定的汇率进行结汇。
锁汇最初目的不是为了赚汇率差价或是像赌博一样押汇率会下跌，而是为了防范因为汇率的下跌可能给出口公司造成的巨大损失，保证合同的有效执行。一般做远期结汇的，都是涉及金额比较大，合同时间比较长，汇率走势很不稳定的情况下做。
锁汇办理流程：首先，企业与与银行协商后签订《远期结售汇总协议书》；合约到期日（交割日当天）按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。
银行远期结售汇在银行办理时可以支持不同的币种，包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元；可以选择的期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月，共14个期限档次。
拓展资料：
保证金是指用于核算存入银行等金融机构各种保证金性质的存款。
在法律对于保证金缺乏明确规范的背景下，探讨保证金的类型，对于备用金类型的保证金、预付款类型的保证金、租赁保证金、装修保证金、定金类型的保证金、保有返还请求权的保证金、无双倍返还效力的保证金分别界定，确定各自的法律效力，十分必要。
在证券市场融资购买证券时，投资者所需缴纳的自备款。
现货黄金保证金交易是指交易黄金合约时，无需进行全额资金划拨，只需按照该黄金合约总额支付一定比例的金额作为持有订单的证明。现货黄金保证金交易通常有以下几种保证金类型：
1. 开户保证金
开户保证金是指交易商规定客户在开设外汇保证金交易账户时，必须交纳的最低存款金额。
最低开户保证金：100美元
2. 交易保证金
交易保证金是指交易商规定客户入市买入或卖出黄金时，即开盘买卖时客户账户所必须具有的保证金。
伦敦金：1000美元/手，伦敦银：650美元/手
3. 维持保证金
维持保证金是指在持仓过程中，客户的保证金能够维持交易账户继续持有敞口头寸的最小金额。当客户账户的保证金比例为30%时，系统便会对其强行平仓。
伦敦金：300美元/手，伦敦银：195美元/手
4. 锁仓保证金
锁仓指客户做了产品相同、数量相同，但方向相反的交易。锁仓保证金是指对锁仓的头寸部分所收取的保证金，系统中的锁仓保证金是按单边收取的。
5. 可用保证金
可用保证金是指客户账户的保证金净值减去已用保证金的余额。
6. 追加保证金
当客户账户的保证金比例小于等于100%时，便会收到追加保证金的通知。

『拾』 为什么我的保证金会减少

您好，当您的仓位是亏损的状态，在合约交割结算后，会从保证金中扣除对应数量的币。